基础产业投资基金设立方案(简单).pdfVIP

基础产业投资基金设立方案 1、基金合伙人 基金管理公司、承建方、金融机构 2、基金投资范围 基础设施建设工程、过桥资金、票据贴现 3、基金项目资源及分配 基金项目资源主要由基金管理公司及其股东负责选择，并承诺按照承 建方在基金中认购出资额与项目规模1:10 （国企）或1:20 （民企）分配 承建项目。 4、母基金规模 母基金总规模【15】亿。其中，xx 民营企业出资【5】亿，xx 国企出 资【5】亿，金融机构出资【5】亿。 首期规模xx亿，各投资人在基金成立时按照认购比较缴纳。之后基 金每投资一个项目，承建方在承建项目时根据项目规模按照比例进行出资。 5、基金期限 10—15年 6、运作模式 基金管理公司负责基金管理、项目资源的寻找、项目投资决策。并承 诺按照承建方在基金中认购出资额与项目规模1:10 （国企）或1:20 （民 企）分配承建项目。母基金作为劣后资金投资其下面的项目子基金，项目 子基金通过【股权、借款】等方式投资项目公司。 5、投资回报和收益分配 投资回报：（1）所投资项目的股权分红收益及股权转让增值收益；（2） 对投资项目债权投资产生的利息收入；（3）票据贴现贴息收入；（4）基金 间隙资金用于稳健类金融产品产生的收入；（4）其他合法收入。 收益分配： 子基金：子基金采取优先与劣后的结构，母基金、基金管理机构等主 发起人出资作为劣后级，其他出资人作为优先级。子基金所得收益，首先 用于分配与优先级出资人约定的固定收益【8%】；基金收益超过优先级出 资人固定收益的剩余部分，在基金管理机构和其他劣后级出资人之间按 【20：80】的比例进行分配。 母基金：由项目经理根据项目贡献进行分配。 6、管理费用 7、增值服务 基金将利用管理团队的经验，为被投资项目提供资产证券化增值服务， 真正提升被投资企业的价值。 8、退出机制 在退出机制安排上，实行股权投资的，到期优先由项目公司回购或项 目所在地同级政府回购；实行债权投入的，由借款主体项目公司按期归还。 当子基金清算出现亏损时，首先由基金管理机构以其对基金的出资额 为限承担亏损，其余部分由劣后级出资人以其出资额为限按比例承担。 母基金清算时，按照本金清算，出现亏损时各出资人按照出资额为限 按比例承担。