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供应商结算管理办法 资和信百货字：【 2011】第 027 号 签 发 人：平莉 第一章 总则 第一条 为提高公司结算效率，保证结算质量，方便快捷地做好结算工作，特制 定本规定。 第二章 适用范围 第二条 本规定适用于以代销、联营、租赁等方式签约的供应商结算。 第三条 经销结算流程详见《自营商品采购管理办法》 第三章 供应商结算数据的生成与稽核 第四条 供应商应每日依据前天的销售凭单与商场核对 ERP系统销售额，如果发 现差异应在核对当日报商场按照差异产生的情形进行调账处理。 第五条 每月 3 日前财务部结算中心生成系统上月的 《供应商结算单》，并审核合 同扣率、促销扣率、合同费用等项目无误后，录入临时费用项目，每月 5 日前审 核结算单后，上传至资和信百货供应商管理系统。 第五条 每月 5-7 日，供应商可通过资和信百货供应商管理系统查看并核对结算 单。供应商如对结算单存疑， 需及时向业务部反馈， 由楼层管理人员与供应商核 实结算数据， 并通知财务部； 若结算单数据确实存疑， 由楼层管理人员进行调整 申请。 1 第六条 每月 8 日前，财务部结算中心审核保存结算单数据， 汇总报总经理审批 后方可开始结算付款工作。 第七条 供应商结算前应核对结算数据，如有疑义及时与结算中心核对并纠正， 一旦结算， 视为确认结算数据无误。 结算后发现确实因为相应流程和管理上的疏 忽，造成部分结算数据没能在系统结算单中体现， 可采用手工录入方式进行补充 结算，补充结算的时效期为一个月，即仅对上月数据进行补充结算。 1、由于我方失误需要补充结算，由业务部进行呈批，列明具体补结原因、 金额（附原始销售明细） ，主管领导批示，经管部及财务部审核、总经理审批后 方可进行补充结算。 2、由于供应商自身的原因，如串码销售等导致系统结算单数据有误，需补 充结算时，供应商应出具公司公函，列明补充结算原因、金额，加盖公司公章， 具体有误销售明细及原始销售小票，由业务部将以上资料作为附件进行呈批。 第四章 供应商货款结算流程 第八条 公司提供会见、传真、网络对账方式，货款（单据）结算的时段一般为 上月自然月，也可根据合同约定以非自然月结算。 第九条 供应商每月 8 日后的第一个工作日登陆资和信百货网站 ，输入结算卡密码后，查询《供应商结算单》，单据核对 确认无误后，打印一式两份，在每张《供应商结算单》的左下角加盖单位公章或 财务专用章， 经办人签字， 以证明本期款项予以确认， 每期结算单原件送我公司 一份，自行留存一份，以备核查。 2 第十条 由于实行供应链战略整合管理， 要求供应商结算货款的单位与合同签约 的单位一致，否则，不予办理支付手续。如供应商名称在合同期发生变更时，需 出示载明变更日期的证明文件， 与商场进行合同信息变更。 变更前货款以原合同 供应商名称开具发票结算，变更后货款以新供应商名称开具发票结算。 第十一条 供应商应严格按照网上《供应商结算单》的“应结金额”栏所列示金 额开具增值税专用发票（合同另有约定的除外） ，商品名称栏应按照商品明细开 具，如明细较多可在发票联填写服装、 玩具等大类