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公司财物岗位手册模板 岗位手册 批准:资金调度岗位 批准: 实施：## -XX-XX ##铜业有限公司 资金调度岗位 一、岗位基本信息 岗位编号 CW-OX 编制、修订 日期 # .01.15 岗位名称 资金调 度 所属部门 财 务处 岗位定员 1 直接上级 岗位名称 处 长 直接下级 岗位名称 无 直接下级 人数 无 二、工作目的 确保计划周密，切实可行；确保资金合理运作，减少不合理资金 占用；确保每笔资金支付合理，减少资金风险。 确保每项付款业务都有领导的审批，保证资金支付风险的最小 化。 审核每笔支付业务手续的完整性，确保资金支付的安全性。 确保银行业务的顺利进行 确保资金的准确性，保证财务印鉴及 U盾的安全性。  三、工作职责（按重要性排序） 概述（职责模 块） 具体描 述 1 平衡资金计划 1、 月度财务收支计划平衡： 每月26日作出当月资金分析，根 据计划岗位传递的次月资金收支 计划初稿，进行资金平衡，报领 导批准形成书面材料，28日召开 资金平衡会最终确定资金收支计 划终稿，报总经理签批。 2、 分解月度资金计划：根据 月度资金收支计划总稿，按收入 跟支出项分解目标计划为周汇 总、日明细计划。 3、 资金周计划，日调度、月 总结：根据起初资金结余，日资 金回款，日资金支出，进行周资 金计划平衡，确保当日无资金缺 口。根据本周各日收支情况分析 进行汇总，并于本周计划