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参考范本 企业出纳周工作计划表 (二篇 ) 目录： 企业出纳周工作计划表一 企业后勤保障工作计划书二 - 1 - 企业出纳周工作计划表一 作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划： 财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的优良环境中更好地发挥作用，特拟订 200x 年财务工作计划。 一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。 组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律 按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。 三、加强规范资金管理。 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财 务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系 . 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和 银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为 2 / 7 学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记 帐。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表 率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强 化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步 伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管 好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以 报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损 坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。 五、继续做好收费工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要 加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。 1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取， 但为了农民利益，立停。 2、教育教室领导、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。 3、教育学生使用正版读物。 4、新华书店 ( 基础训练 ) 或保险公司 ( 学生保险 ) 上门服务，允许 学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。 六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。 七、按照上级要求交足电教费 ( 每生 12 元) ，极力争取上级对我 校的各项支持。 3 / 7 以上便是我一名财务人员工作计划，总之在 200x 年里，学校将 借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作 能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。 20XX年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳 , 我在 收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一 年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺 利完成如下工作： 出纳工作总结及 20XX年工作计划第一部分 在本年度工作中的经验和教训 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账 账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对 账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行，从无坐支现金现象。 3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经 费。 4、坚持财务手续，严格审核算 ( 发票上必须有经手人、验收 人、审批人签字方可报帐 ) ，对不符手续的发票不予付款。 5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还 货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 出纳工作总结及 20XX年工作计划第二部分 随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我 的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账 及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无 误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。 4 / 7 出纳工作总结及 20XX年工作计划第三部分 随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重 要。出纳工作总结