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【Word版购可自由案辑！】 业务编号 PU-001 业务名称 米购计戈编制 业务流程简述， 业务流程简述 ，然后生成物料需求，同时考虑其他需求和库存情况，制 根据公司旳销售计划制定生产计划 定采购计划，分解后签订采购订单。 流程适用范围 相关岗位及权限 冈位 系统操作 销售部门 生产部门 采购部门 销售管理 采购计划 采购计划 ＜限 销售计划制定 生产计划制定 采购计划生成 体 工 作 流 程 描 述 相关部门或岗位生产部 采购部 具体描述 销售部 根据销售 及预测编 制计划 编制生产 计划 录生产计 划时代划 销售部根据公司总体计划和市 场情况制定销售计划； 生产部根据生产计划及产品结 构生成相关物料需求； 采购部根据相关物料需求及其 他需求汇总制定物料需求清 单； 将物料需求清单分解生成采购 需求计划； 根据采购需求计划与供应商签 定采购订单； 相关需求 独立需求 物料需求清单 库存情况 采购需求计划 采购订单 采购入库业务方案 业务编号 PU-002 业务名称 ］米购入库 业务流程简述 描述采购部门根据需要进行货物采购，在货物到达后，办理质检手续，合格品办理入库 的过程。  流程适用范围所有采购的货物相关岗位及权限岗位系统操作权限统计录入采购入库单采购--录入、查询库管查询审核入库单库存--查询具 相关部门或岗位具体描述供应部门质检部门仓储部门1、N工 作 流 程 描 述开始采购订单货物采 购 流程适用范围 所有采购的货物 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 统计 录入采购入库单 采购--录入、查询 库管 查询审核入库单 库存--查询 具 相关部门或岗位 具体描述 供应部门 质检部门 仓储部门 1、 N 工 作 流 程 描 述 开始 采购订单 货物采 购 收货 供应部门按照采购计划 进行货物的采购； 对收到的货物进行清 点； 八、、5 填写到货单； 货物送交质检部门进行 质量检验； 检验完毕后，填写质检 单； 依据质检单的内容在系 统中录入采购入库单； 库管员清点入库货物； 查询入库单，确认数量 一致后，进行审核； 到货通知 质检单 质量检 退货流程 入库确认 在系统中填 制入库单 合格? 办理入库 结束 应付款业务方案 业务编号 AP-001 业务名称 |应付款业务 业务流程简述 物资部米购，下发订单，供应商发货开票，物资部收票验货，库房验货入库，财务部审 核票单，付款核销应付账款。 流程适用范围 采购原材料形成的应付账款 相关岗位及权限 /亠 冈位 系统操作 权限 采购部 填制采购订单、采购发票 采购一录入、查询 库房 开入库单、打印、记账 库存一录入、查询、记账 财务部 审核、结算 应付--录入付款单、结算  具 体 工 作 流 程 描 述采购部开始相关部门或岗位 财务部库房供应商 开票发 货验收货 单* F录采购发票申请付款*审核票单填制应付凭证付款结算1、 物资部门下发采购订单 给供应商；2、 供应商依据采购订单发 货；3 具 体 工 作 流 程 描 述 采购部 开始 相关部门或岗位 财务部 库房 供应商 开票发 货 验收货 单 * F 录采购发票 申请付 款 *审核票单 填制应付凭证 付款结算 1、 物资部门下发采购订单 给供应商； 2、 供应商依据采购订单发 货； 3、 物资部门验收货票，填 制采购发票，并申请付 款； 4、 库房验货入库，开具采 购入库单； 5、 财务部根据物资部的采 购发票形成应付账款； 6、 财务部根据物资部的付 款申请，填制付款单，核 销应付账款； 7、 如为现付业务，财务部 门根据物资部的付款申请 填制付款单； 备注： 在应付业务过程中，如发生 预付冲应付，应付冲应收， 则通过系统中转账来处理） 现付 填制付款凭证 结束 般销售业务方案 业务编号 SA-001 业务名称 | 一般销售业务 业务流程简述 客户从销售部开发货单拿一联发货单去库房提货 流程适用范围 产成品销售 相关岗位及权限 /亠 冈位 系统操作 权限 开发货单人员 开销售发货单 开票、打印 审核人员 根据实际提货数量对发货单重新修改数 量并审核 审核、打印 开发票人员 根据发货单开发票，财务审核 具 体 相关部门或岗位 具体描述 销售部 | 财务部 | 成品库 工 作 流 程 描 述开始销售订 单根据订 单开票1、 系统采用先开票后发货 模式；2、 销售部门根据客户订单 开具发票。如果客户没 有事先订货仍然开具发 票； 工 作 流 程 描 述 开始 销售订 单 根据订 单开票 1、 系统采用先开票后发货 模式； 2、 销售部门根据客户订单 开具发票。如果客户没 有事先订货仍然开具发 票； 3、 发票经专门人员审核生 成销售岀库单； 4、 客户付款后（个别信誉好 的客户及领导特批客户 可挂帐处理）拿着发票提 货