气源采购销售管理制度.docxVIP

1 1 饱 饱M内祥5 燃气釆购制度 目的 为保障合理进行燃气采购特制定本制度U 2 范国 适用子公司燃气采购过程控制。 3 相关文件 职责 4. 1总部气源部负责燃气采购过程的监督管理工作。 4.2子公司负责燃气采购及采购数量的验收工作。 流程: 子公司 总部相关手续 合同签章 燃气付款申 子公司申请预付 款进行预付 总部相关手续 程序和要求 6.1燃气类别：压缩天然气、管道天然气 6.2采购控制 饱 饱M内祥5 5 5 6. 2.1 各子公司总经理、运行主任及时收集、更新各地压缩天然气运输商的资料，及时 掌握运输商的信用和运费变化.进行多方询价后进行相互协商，初步商定运价，选定供应商. 拟制燃气供应合同草本： 6.2. 2 子公司将合同草本及供方评定资料报总部气源部气体经营管理专员，气源部气体 经营管理专员进行以下审核： 6.2. 2.1审核供方评定资料（含上游气质报告），要求达到标准。 6. 2. 2. 2审核合同条款：气源保障、燃气价格等条款，无误后签字确认； 6. 2. 2.3按照集团公司的合同评审制度进行合同评审。 6. 2. 3 气源部将合同草本转交集团公司法务部进行审核批复： 6. 2.4 气源部将最终批复传真至子公司总经理，子公司根据批复结果签署合同。 6. 2.5 合同签署后子公司、总部气源部分别存档。 6. 2. 6 子公司按照合同填写“燃气采购i|划申请表”上报气源部进行审批?批复后方可 进行委托采购运输。并按照合同约定进行气源采购预付款项申请，壊报《燃气付款申请表》到 气源部进行审批，确保价格、运输费与所采购的票据相一致，申请同意后进行付款。否则，未 经审批确认不予支付。 6. 2. 7 计量 6. 2. 7.1按上游加气单结算的计量，应在交接时向委托运输商索要“加气单”（提货穂单）, 进行核査，相互签字确认。若加气单上的显示方量与通过压力计算的方量出入过大（超过7% 时），需要双方签字确认，子公司总经理应与运输供应商协商.原则上按卸车数量进行气费及 运费结算。 6. 2. 7. 2以流量il做为结算依据时，严格按照流量计数量进行签收结算。 6. 2. 7. 3若站区安装有流量计，但合同签订是按照加气单进行结算的，每月应针对流量计 及加气单的数量进行盈亏分析：若站区没有流量计，但要求是按照加气单进行结算的，根据撬 车的出入站区的圧力等情况也要形成盈亏分析报告。 6.2.8 子公司按照总部气源部批准后的月度采购计划进行气体采购.子公司统计当月采 购量并按照要求上报。 记录 7.1《燃气付款申请表》 7.2《燃气采购il?划申请表》 7.3《气量盈亏销售分析报告》 燃气付款申请表 单 号：******—?:*?:*申请人： 申请公司及部门： 申请日期:?***-**-** 单位：人民 币 供应商 品种/名称 数 量 单 价 总 价 本次付款金額 自负或 子公 司付款 备 注 费用合计（大与）： Y: 子公司经理: 审批人： 通分次is 通分次is操件携F 1，通分?次! 1，通分?次!6操件携 气源种类: 申请编号: 燃气釆购计划申请表 申请人， 申请公司及部门， 申请日期: 计 划 气源 单位 配送 单位 本月计划敷量 （吨或的 釆购单价 （元/吨成的 运费/管 输费 （元/吨 或M5） 到货忌金额 祓止目前 釆购应付款金 次 款 本划付额 计 金 付款方 式 自付 总部拨 付 实 际 1 气源 单位 配送 单位 本次采购 申请数量（吨或 If） 本月累计已 采购数量（吨或 釆购单价 （元/吨或『） 运费/管 输费 （元/吨 或始） 到货忌金额 戳止目前 采购应付款金 * 本次 计划 付款 金倾 付款方 式 此处壇写申请 采购价格所对应的 时间 自付 此处壊写申 清釆购价格 总部拨 付 此处墳写申请 采购价格所对应的 时间 自付 此处壊写申 请采购价格 总部拨 付 现库存量， 1 上次釆购时间： 1 本次预计釆购时间， 合计: 备注说明， — 气源釆购建议： 说明:此釆购计划申请表只适用于整车采购配送使用,各项数据须填耳齐全，且必须提前申报. 子公司（经理）: 子公司主管会计（申核）: 史岫容 史岫容5 燃气销售制度 目的： 指导管道燃气销售管理与操作，控制经营成本和风险。 范围 适用于各子公司管道燃气销售操作全过程。 相关文件 1. 经营分析报告 2. 经营通报 职责 1. 总公司气源部负责销售数据的分析. 4.2.子公司经理负责本程序所列各类填报数据貞?实性的审签。 3.子公司统计员负责壊报各类统计报表。 4.子公司收费员负责民用、工商户入户抄表、登统、收费。 程序和要求 1.管道气民用燃气销售及管道工业、服务业用户燃气销售：均按照资产运营 管理部的相关收费及气量统il?要求执行。 2.