国投电力：国投电力控股股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告.PDFVIP

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2021-091 国投电力控股股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 国投电力控股股份有限公司 （以下简称“公司” ）使用募集资金置换预先投入 的自筹资金10.40 亿元人民币，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不 超过6 个月，符合相关法规的要求。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准国投电力 控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021 〕3410 号）核准， 公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股（A 股） 488,306,450 股，不超过批准的发行股数上限，也不超过发行前总股本的 30%， 每股发行价格7.44 元，募集资金总额人民币3,632,999,988.00 元，扣除各项含税 发行费用人民币3,154,806.44 元，实际募集资金净额为 3,629,845,181.56 元，加 上本次发行费用可抵扣增值税进项税额 178,573.94 元，合计人民币 3,630,023,755.50 元。本次发行募集资金已于2021 年11 月26 日全部汇入公司指 定的募集资金专项账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021 年11 月26 日出具的信会师报字[2021]第ZG11946 号验资报告进行了审验。 公司上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司已与 保荐机构中信证券、保荐机构安信证券、开户银行签署了募集资金监管协议，对 募集资金实行专户管理。 二、募集资金投资项目情况 1 根据公司 《国投电力控股股份有限公司非公开发行A 股股票预案》，本次非 公开发行A 股股票募集资金投资项目情况如下： 序号 项目名称 项目投资总额 （亿元） 拟使用募集资金（亿元） 四川雅砻江两河口水 1 664.57 18.00 电站项目 2 补充流动资金 - 18.33 合计 - 36.33 在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的 实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予 以置换。 若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额， 在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的 轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目 的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 三、关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项 为保证项目的实施进度，募集资金到位前，根据实际发展需要和项目实施进 度，公司利用自有资金等进行先期投入；募集资金到位后，部分将用于置换先期 投入资金。自2021 年7 月19 日至2021 年 11 月25 日，公司以自筹资金投入募 集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币10.40 亿元，其中募集资金拟置换 金额合计为人民币10.40 亿元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项鉴证，并出具了 信会师报字[2021]第ZG 11948 号《国投电力控股股份有限公司募集资金置换专项 鉴证报告》，具体情况如下：