合力泰：关于深圳证券交易所对公司关注函的回复的公告.PDFVIP

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：202 1- 127 债券代码：149047 债券简称：20 合力01 合力泰科技股份有限公司 关于深圳证券交易所对公司关注函的回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年11 月29 日收到深圳证 券交易所《关于对合力泰科技股份有限公司的关注函（公司部关注函〔2021 〕第 405 号》（以下简称“关注函”）后,公司高度重视，根据关注函的要求，公司针对 相关内容及时展开认真核查并回复如下： 问题：2021 年 11 月25 日，你公司披露《关于出售资产的公告》，你公司拟 通过产权交易所公开挂牌转让持有的合力泰化工、新联化物流 100%股权。我部 对此高度关注，请你公司核查并说明如下事项： 1、2021 年前三季度，你公司实现营业收入 1,170,943.01 万元，净利润 6,923.37 万元；同期，合力泰化工和新联化物流实现营业收入分别为 101,417.74 万元和 1,159.17 万元，合计占公司营业收入比重为 8.76%，实现净利润分别为 11,738.94 万元和130.26 万元，合计占公司净利润比重为171.43%。请说明除集 中精力和资源聚焦主营业务外，你公司转让上述盈利资产是否存在其他原因， 如是，请具体予以说明。 公司回复： 公司主营业务为电子行业，主要产品包含显示类产品（OLED/TFT/TN/STN/ 电子纸等）、光电传感类产品、柔性线路板、5G 材料及应用产品等。2018 年、2019 年、2020 年及2021 年1-9 月，公司电子行业营业收入占比均超过90% ，未来公 司将集中精力和资源聚焦“消费电子”、“智能穿戴”、“智能零售”以及“智能汽 1 车”等主要应用场景，持续深化在智能终端硬件产品领域内的布局。化工资产为 公司2013 年重大资产重组前上市公司经营主业，重大资产重组完成后，为了聚 焦主营业务，突出公司主营业务的发展方向，优化公司的资产结构，2018 年 2 月，公司曾决定出售合力泰化工 100%的股权且与意向购买方签订了《股权转让 协议》，后因客观因素影响最终未实现资产出售。 合力泰化工主营化工相关业务，新联化物流主营为化工业务配套的运输服务 业务，同属于公司的化工板块资产。化工资产受行业周期性影响较大，盈利能力 也受周期性影响较大，目前化工市场较好，出售化工资产有利于回笼资金，解决 公司资金需求。 截至2021 年9 月30 日，公司短期借款金额为618,815.88 万元，长期借款金 额为142,128.64 万元，一年内到期的非流动负债113,760.10 万元，主要为偿还公 司债券以及补充流动资金所增加的银行借款；截至2021 年10 月31 日，公司2022 年到期筹资流出金额预计为731,433.06 万元，债务规模较大，需要压降有息负债 规模。 2018 年度、2019 年度、2020 年度和2021 年1-9 月份，公司财务费用总额分 别为45,570.02 万元、66,340.31 万元、73,051.13 万元和51,959.05 万元，公司财 务费用绝对金额较高且增长较快，亟需通过补充流动资金等方式以有效降低自身 负债率水平，减少有息负债规模，进而可以降低财务费用金额进而提高盈利能力 和水平。 截止目前，公司非公开发行股份事宜正在证监会审核过程中，出售化工资产 亦有利于公司回笼资金。 综上，本次出售化工资产有利于公司集中精力和资源聚焦主营业务，有利于 公司回笼资金，符合公司发展战略，有利于维护投资者利益。 2、公告显示，截止2021 年9 月30 日，合力泰化工和新联化物流的账面净 资产分别为 57,906.13 万元和 1,129.99 万元，净资产评估价值分别为 93,200.00 万元和 1,173.19 万元。请补充披露主要评估过程、评估方法的选取、相关指标 的取值及确定依据等，并说明评估价值是否合理。 公司回复：