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财务状况控制表.docVIP

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  • 2021-12-06 发布于辽宁
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财务状况控制表.doc

    年 月 日 应收账款： 应付账款： 昨日余额 昨日余额 本日销货 本日发票付款 + 本日退货折让 折让退回 + 现金销货 支付票据 — 货款收回 支付现金 — 本日余额 本日余额 应收票额 应付票据 昨日余额 张 昨日余额 张 本日收入 张 本日支付票据 +张 本日兑现 张 本日到期 -张 本日余额 张 本日余额外 张 银行别 昨日结存 本日存入 本日支出 结 日 本存 明日 应付 额 合 计 财务状况控制表 核准: 复核: 制表:

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