财务月度工作总结和计划.docxVIP

财务月度工作总结和计划 财务月度工作总结和计划 【篇—】 —、加强规范管理、做好日常核算 2、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业 会计制 度的要求，做好财务软件的初始化工作。 TOC \o 1-5 \h \z 2、 配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计 , 并 按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、 配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计 , 提 高资金使用效益。 4、 配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工 作， 并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、 做好曰常会计核算工作。 按照会计制度 . 分清资金渠道， 认 真审核 每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。 做到 ?三及 时”：即及时编制有关会计报表， 及时报送税务等部门 : 及时 装订会计凭证 ; 及时清理往来款项。 出纳要严格按照现金管理办法和 银行结算制度， 办理现 金收付和银行结算业务 ; 及时准确登记银行、 现 金日记账，做到曰清月结 ; 严 格支票领用手续，按规定签发现金支票和 转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发 展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制