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财务报表模板（全套） 序 号 报表种类 具体项目 报表序号 1 基本报表 资产负债表--月报 表1 利润表--月报 表2 现金流量表--月报 表3 2 往来报表 应收帐款明细及帐龄分析表--月报 表1-1 应付帐款明细及帐龄分析表--月报 表1-2 其他应收款明细及帐龄明细表--月报 表1-3 其他应付款明细及帐龄明细表--月报 表1-4 预收预付帐款明细表--月报 表1-5 3 资金报表 短期借款、长期借款明细表--月报 表1-6 实收资本明细表--月报 表1-7 资金周报表（按帐户）--周报 表1-8 收支月报表--月报 表1-9 4 资产报表 短期投资明细表--月报 表 1-10 长期投资明细表--月报 表 1-11 固定资产明细表--月报 表 1-12 无形资产、长期待摊费用明细表--月报 表 1-13 5 营运报表 收入结构明细表--月报 表2-1 投资收益明细表 表2-2 费用结构明细表--月报 表2-3 高级管理人员费用明细表-月报 表2-4 资产负债表 公司名称： 年 月 日 单位：元 资产类 年初数 期末数 负债及权益类 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收股利 预收帐款  应收利息 其他应付款 应收帐款 应付工资 预付帐款 应付福利费 应收补贴款 应付股利 其他应收款 应交税金 存货 其他未交