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财务管理总结报告 各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢 篇一：财务管理工作总结 财务管理工作（月度）总结报告 时间如白驹过隙，转眼间在上海特 能公司工作近一个月了，在财务部各位 同事的大力支持和积极配合下，为我尽 快学习、了解和掌握财务部各个岗位奠 定了良好的工作基础。同时为主抓各项 财务管理工作的落实，及做好对 DM和 物流（站点）的对账、开票及结算工作 打下基础。在此基础之上规范各项财务 工作制度，并且快速有效的落实完成此 次对上海特能的审计所需工作。站在对 财务管理的角度，以成本为中心、资金 为纽带，不断提高财务服务质量及财务 整合管理是我的工作重点。与此同时财 务的工作重心由核算向管理转变，对财 务部来说，工作重心在原有工作基础上 应从确认、核算、报表向预测、控制、 分析等管理职能转变。要做好财务管理 精选公文范文 工作，首先要取得公司总裁的支持，就 财务工作在公司经营中的重要地位与工 作规划做好充分的沟通。以下我会在几 个方面阐述我前期的工作中所发现的问 题及解决方案和审计工作中的具体内 容、问题所在及时间进程。 一.工作中的问题及解决方案。 第一.现有财务工作距财务管理的 要求还有很大的差距 上海特能的财务工作比较繁琐但实 际操作并不复杂，因涉及到DM的开票、 月底结算和物流数据及站点的对账、凭 证、POS机的结算范文TOP100。所以对 财务管理职能的认识不够，财务部的定 位较低，财务管理职能的发挥受到很大 的限制，难以支持公司的战略发展。另 夕卜，作为财务人员只能是按照公司 或领导的要求报送数据、资料，在对企 业经营进行分析时往往只是按照理论上 的指标去计算、去解释。适当向总裁阐 述好财务工作的重要性，是很应该的。 财务管理在准确核算、对账、财务成本 精选公文范文 与经营成本降低、规范手续降低经营风 险方面是很重要的。但同时财务部职能 仅限于财务会计核算、对账及资金调拨, 资金管理、税务筹划、财务计划与监控、 决策支持等职能相对弱化。所以这方面 的管理工作还相差太远。 第二?财务部门岗位人员配置方面 每个岗位财务核算专员、岀纳和会 计对自己所经手的业务非常认真，日复 一日，年复一年的重复工作，对工作质 量和细节的要求是相当严谨的。但在实 际工作中还存在许多不足之处，尤其在 一些小问题的执行上不够坚决，总在对 一些已形成习惯做法的问题上处理业 务，改变起来还有一定困难。财务核算 专员自身的潜在价值并没有良好的发挥 出来，应积极给他们更大的发挥空间和 潜能。财务部岗位沿用过去的设置，并 未随着公司的发展作相应的调整，只能 满足会计核算、资金拨付的需要，非常 重要的资金管理、税务筹划、财务计划 与决策支持等职能缺少相应的机构和岗 精选公文范文 位平台支持。 第三.财务管理工作的形式化、表 面化 有很多的日常管理工作做的还不够 细致、深化，往往只拘于形式或停留在 表面，没有起到真正的管理作用，对照 制度的要求，还 存在问题，XX针对这种管理中存在 的问题如何将管理工作做细作深，应是 今后工作中的又一重点。会计核算工作 缺少规范，业务流程和核算流程存在一一 定程度的不规范。财务支岀审批的责任 不明确，没有明文的具体授权管理；资 金的收付和日常管理存在不足，缺少适 用制度进行规范； 第四.缺乏沟通，对相关信息掌握 不到位 财务工作是对企业经营活动的反 映、监督，对本部门以外的信息应及时 了解，目前部门之间的协作没有问题， 就是相关的信息、业务等没有主动与其 他部门进行沟通、了解，另外和公司领 精选公文范文 导的沟通还存在问题，对领导的工作思 路及对财务工作的要求还不能完全掌 握，以至于使自己的工作有时很被动。 现在信息社会，没有政府职能部门的经 常指导，很多政策是没法完全、及时掌 握的。银行部门能够给企业传递信贷政 策信息以及本行的投放趋向；税务部门 能够给企业提供重要的新政策，经常交 流有助于企业准确处理税务事宜；很多 时候，财务部门已经有了好的制度与流 程，但实施起来磕磕碰碰，其实就是部 门协调的问题。这个问题相当普遍，但 是深入分析这些矛盾，应该能够发现， 所谓矛盾，思想汇报专题大多是工作上 的矛盾，是出于程序执行方面的纠纷。 合情合理、有根有据地与各部门处理好 业务，能够从外围上保障财务工作正常 进行，特别是准确性和及时性上。当然, 这个前提是有一套成型的财务和业务流 程。 二.鉴于工作中存在的几个问题以 及个人的一些想法，计划今后的工作中 精选公文范文 重点应在以下问题几个方面进行改进及 提咼 1?建立一套完善的工作（财务和业 务）流程。 对于做好财务工作来讲，一套完整 的、十分具有可操作性的财务流程是必 须的，它是做好财务基础工作的最重要 保障。这些财务制度包括起码的账务处 理