第5章账务系北统初化及日常处理.pptVIP

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2021-12-06 发布于福建
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第5章账务系北统初化及日常处理.ppt

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一、选项设置;二、总账期初余额录入;二、总账期初余额录入;二、总账期初余额录入;5.3总账管理系统日常业务处理;一、凭证管理;一、凭证管理;一、凭证管理;一、凭证管理;一、凭证管理;一、凭证管理;一、凭证管理;一、凭证管理;一、凭证管理;一、凭证管理;一、凭证管理;一、凭证管理;一、凭证管理;一、凭证管理;一、凭证管理;一、凭证管理;一、凭证管理;二、出纳管理;二、出纳管理;二、出纳管理;二、出纳管理;三、账簿查询;三、账簿查询;三、账簿查询;三、账簿查询;三、账簿查询;三、账簿查询;三、账簿查询;三、账簿查询;三、账簿查询;5.4总账管理系统期末处理;一、自动转账;三、对账总账与明细账核对总账与辅助账核对四、结账结账前检查本月业务是否已全部记账，有未记账凭证时不能结账。检查上月是否已结账，上月未结账，则本月不能结账。实际上，上月未结账的话，本月也不能记账，只能填制、复核凭证。核对总账与明细账、总账与辅助账，账账不符不能结账。对科目余额进行试算平衡，试算结果不平衡将不能结账。损益类账户是否已结转至本年利润。当各子系统集成应用时，总账系统必须在其他各子系统结账后才能最后结账。结账后当月不能再填制凭证将当月各账户发生额及余额转到下月作为期初余额;本章总结;THANKS ! 感谢聆听！