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指标——一个弹夹 5 颗子弹 我有个朋友在第 2 次世界大战时开坦克，从斯大林格勒 打到维也纳。他只用 3 个工具维护他的坦克——一只大锤子， 一只大螺丝刀，以及俄国版的“我靠”。他用几个工具赢得了 战争，我们可以把他的经验推广到市场。 业余选手总是想这也赚点，那也赚点。今天用这个技术，明 天用那个技术。他的思想太分散，总是亏钱，养活了他的经 纪人和场内交易者。一个刚出道的猎人背着很多神奇的装备 去森林狩猎，最终发现大多数装备只是在拖累他。有经验的 猎人轻装上阵。 刚出道的猎人只要看见动的东西，就会朝它开枪，连自己的 影子也不放过。老猎人知道他的猎物在哪里，通常只带几颗 子弹。简单和纪律是手连手的。要想成为成功的交易者，选 择几个市场，使用几个工具，把它们学好。如果你跟踪 5 只 股票，你的研究会越来越深， 结果比你跟踪 50 只股票要好。 如果你只用 5 个指标，你的收获要比用 50 个指标多。当你 取得了稳定的利润以后，你可以增加你的指标。 我们即将讨论的指标代表了交易者的选择。 我称作“一个弹夹 5 颗子弹。”过去的步枪只能装 5 颗子弹，我分析市场时，所用的指标不超过 5 个。如果 5 个不起作用， 10 个也不会起作用，因为可能无法交易。我把这个列表作为你起步时的选 择范围。注意一个原则，不同的指标反映不同的大众行为。 关键是选择几个适合你的分析和交易的重要工具。 我们即将谈论的工具有——均线，包络线， MACD ，MACD柱，和力量指数——这是下一章交易系统的基石。没有神奇 的指标，它们都有优势和劣势。我们需要了解它们的优势和 劣势，这样才能把几个指标融入一个系统， 利用它们的优势， 抵消它们的劣势。 可选的工具 市场会挫败交易者。它们会突然进入某个方向——周线图上涨，日线图则下跌。市场在反转前不会给你电子邮件告诉你它的计划变了。一只沉睡的股票可能会飙涨，然而一个热门的股票会变冷，甚至能冻住你的资金和手指头。 交易是复杂的，不平凡的游戏。市场充满了大量的人，技术分析应用了社会心理。我们必须选择几个工具来确认市场行为的不同方面。在用指标之前，我们必须明白它的原理和计算方法。我们必须用历史数据来测试它，并研究它在不同情况下的表现。一旦你开始测试指标，要调整好参数，把它变成适合你的交易工具，要想老板手一样可靠。 工具箱和黑箱 我总是在《交易者》 杂志上看见广告显示 100 元的钞票从电脑里面出来。我真喜欢这样的产品。我得到结 果是亏钱。电脑会吃钱，想把钱拿出来就难了。那些广告在推销黑箱——电脑交易系统。一些小丑利用交易原则编程， 把他们放在磁盘或光盘上，还加密了，然后拿出来卖。你用市场数据测试，它会吐出答案——何时买卖！如果你真的相信它的魔力，你可以等圣诞老人给你。 出色的交易记录加上保密的交易系统，其实是没有任何含义的，因为那是用过去的数据测试的。任何电脑都能告诉你过去任何指标都有用。即使它们使用了自我优化功能，保密的软件会在市场发生变化时会发生自毁。黑箱能吸引新手，新手从黑箱得到了虚假的安全。 好的软件包是一个工具箱——一些工具，让你分析市场，并自己做决定。工具箱可以下载数据，画图，设置指标和你喜欢的信号。它提供了画图和分析工具，但是你自己做交易决定。 工具箱的内部是一些指标——确认趋势，反转的指标，它们能去除数据的噪音。好的工具箱能让你修改指标，甚至设计自己的指标。指标是客观的，你可能会和趋势吵架，但是当指标上涨时，就是上涨，当它下跌时，就是下跌。记住，指标来自价格。它们越复杂，它们离开价格和事实就越远。价格是原始的，指标是第 2 位的，简单的指标最好。 趋势跟踪指标和振荡指标 学习使用指标就像是学习外语。你必须融入其中，像新手一样犯错，坚持实践，直到你精通掌握。 好的指标是简单的工具，在市场情况改变时也能表现良好。 它们很有力， 也就是说，即使参数改变， 它们的效果也不错。如果一个指标， 用 17 天做参数，信号很好，用 15 天做参数，信号就不行，那么这个指标是没用的。好的指标在不同参数下都能提供有用的信号。 我们可以把所有的指标分成 3 组：趋势跟踪指标， 振荡指标，和综合指标。无论何时我们使用指标，我们必须知道它属于哪一组。每一组都有它的优势和劣势。 趋势跟踪指标包括均线， MACD（指数平滑异同移动平均线） ，方向系统，等等。大趋势意味着很多钱，这些指标能帮助我 们在上涨时做多，在下跌时做空。它们有内在惯性，这样可以跟踪并锁定趋势。这些惯性同样会导致它们在下跌时滞后。 它们的优势和劣势是对应的， 你不能只用一个， 放弃另一个。振荡指标包括力量指数，变化速率，和随机指标，等等。在 市场超买（太高了，要跌）或超卖（太低了，要涨）时它们能帮助抓住反转点。在横盘时振荡指标表现好，它们能抓住上涨和下跌。如