归纳（方案）2新员工入职培训——公司规章管理制度.pptVIP

3、附件要求〔物资采购申请单、入库单、出库单〕 优选文档 * 精选文档 4、附件要求〔采购合同〕 优选文档 * 精选文档 5、附件要求〔询价汇总表、供给商报价单〔三家〕〕 优选文档 * 精选文档 6、附件要求〔物资采购申请单、入库单、出库单〕 优选文档 * 精选文档 1、报销封面填写 八、广告物料采购报销 优选文档 * 精选文档 2、发票要求〔一般纳税人企业需要提供增值税专用发票〕 优选文档 * 精选文档 3、附件要求〔合同〕 优选文档 * 精选文档 3、附件要求〔物料验收单、经历收人签字确认的送货、安装清单〕 优选文档 * 精选文档 3、附件要求〔物料制作报价清单〕 优选文档 * 精选文档 九、填写错误单据列示 优选文档 * 精选文档 一、现金报销发票反面经办人、报销人未签字 现金报销发票反面经办人、证明人未签字 优选文档 * 精选文档 二、发票付款单位：个人 优选文档 * 精选文档 三、交通费明细表报销金额大小写不一致 报销金额大小写不一致 优选文档 * 精选文档 四、交通费发票时间不合理 优选文档 * 精选文档 五、交通费发票连号 两张发票为同一辆车 优选文档 * 精选文档 六、交通费明细表证明人未签字、经办人需要本人签名 证明人需要本人签字 优选文档 * 精选文档 优选文档 * 精选文档 第四章 罚 那么 优选文档 * 精选文档 凡违反上述相关财务制度者，可对相关当事人和责任人进展通报批评、降职、调岗等处分；对公司造成损失者，应当赔偿给公司造成的损失；情况严重者，本公司将依法提起诉讼。 优选文档 * 精选文档 第五章 附 那么 优选文档 * 精选文档 本制度解释权归属财务中心。 本制度的规定假设与公司其它制度有悖，那么以本制度为准，本制度未规定的，假设其他制度有规定，那么按照其它制度执行。 本规定自下发之日起实施。 优选文档 * 精选文档 优选文档 * 精选文档 第三章 费用报销管理 优选文档 * 精选文档 一、报销时间要求：1、借款人在办理业务后3日内凭有效票据到财务部办理报销及还款手续，逾期不报的，财务部有权通知人事部当月工资暂缓发放；2、日常费用报销原那么上在费用发生之日起5个工作内完成报销手续；3、出差人员自出差返回的 5 个工作日内办理报销手续，否那么按照延迟天数从差旅费中扣款10元/天。。 优选文档 * 精选文档 二、报销票据要求： 1、发票必须注明单位的标准全称，加盖开票单位发票专用章；事业性收据必须有省或市级财政部门统一印制的收据监制章，并加盖收款单位财务专用章。 2、如果原始单据丧失或取得假发票、收据等不能作为报销附件的原始凭证，按照财务制度规定，将不予报销，责任自负。 优选文档 * 精选文档 3、发票真伪查询：查询网站：安徽省国家税务局-发票信息查询查询 ://13:8180/invoiceQuery/ s:///查询 ：区号—12366特别说明：1、经办人在取得发票后应自行查询、验核发票真伪前方可进展报销； 2、报销时财务进展复核，如发现属于假发票，将根据情况进展通报。 优选文档 * 精选文档 三、钉钉填写要求：〔一〕在“事项说明〞里，一句话写清楚事情发生时间、地点人物及事件概况。如： 1、8.1D25门条及车贴、徽章等物料制作安装费 2、8.1采购办公用品及其交通费 3、8.1支付25楼地毯清洗及鱼缸清洗费用 4、8.1-8.5郑思远出差北京XX会议差旅费及会议费 5、8.1采购前台招待用茶叶毛峰2袋、猴魁2袋 ……以下情况一律不予 1、采购办公用品 2、物料制作费 3、效劳费报销 4、差旅费报销 5、茶叶报销 …… 优选文档 * 精选文档 〔二〕款项情况：是指报销人与公司之间的款项情况。正常情况选择“申请付款〞，意为公司付款给报销人；如是有借款再前，现在需要报销，选择“报销冲账〞； 〔三〕附件或图片： 1、发票不能每张单独拍摄清楚的，请送至财务部面核； 2、差旅费报销需附已审批的?出差申请单?；同理，招待费报销附已审批的?招待申请单?；采购报销附已审批的?采购申请单?，等等 3、涉及合同付款的，附已盖章合同作为附件 〔四〕备注：列明费用明细，如：差旅费10元，加油费20元，招待费30元 优选文档 * 精选文档 四、报销工程及规定： 差旅费 优选文档 * 精选文档 因公司车辆缺乏时，出差人员经审批前方可自驾出行，出差自驾车费用的报销标准为：3元/公里〔包括燃油、路桥、停车等一切车辆正常使用的费用〕，员工出差自驾车期间由于个人原因产生的违章驾驶罚款、车辆维修费、事故赔偿等非正常的费用全部由个