新创业公司财务报销制度.docx

公司财务报销制度 一、 借款手续 ㈠现金 1． 备用金借款 各部门因日常工作需要，可预借备用金。借款人应填写《借款 单》，注明用途、金额，备用金借款数额根据工作需要由财务负责 人审核， 经总经理批准后确定。 借款人凭有效单据 10 日内统一报 销。财务室不向个人因私借款。 。 申请单的批复顺序： 申请人申请→财务主管审核→总经理批示或总经理授权相关人批 示→财务付款 2． 预借差旅费 因公出差可预借差旅费，借款人应详细填写《差旅费借款单》 并附出差计划表，出差人员必须在《差旅费借款单》详细注明差 旅的目的和意图。 借款应在回来后一周内附出差申请表报销完毕， 如借款人上次借款未清财务有权拒绝本次借款。 申请单的批复顺序： 申请人申请→财务主管审核→或总经理授权相关人批示→财务付 款 （二）支票（同城） 、电汇 因公需要领取支票或电汇，应填写《付款申请单》 ，写明用 途、 金额， 对于购买相应资产或者设备的必须附带签字后的资产 或者设备购置手续。 申请人应写借款单， 回来后见有关发票等有 效单据报销。 申请单的批复顺序： 申请人申请→财务主管审核→总经理批示→财务付款 二、 报销手续 （一） 填写表格 1.差旅费报销填写《差旅费