采购、入库、出库简明流程.docxVIP

采购采购采购财务部门 采购 采购 采购 财务 部门 财务 采购员根据库存补货采购 填写采购单据或合同给付 要预付款，请填《付款通 知书》 ，附上采购明细表或 合同，按财务流程签字 财务审核签字登记未到 货明细表。 总经理审批签字 【日常采购流程图及说明】 流程图 说明 每天根据仓库库存表对库存或相关部门需求 之商品提出申请补货采购 采购员按财务规范要求和规定时间，填写采 购单据或签订合同，准备提交。 经过采购、 财 务 签 字 后 才 能 将 单 据 给 总经理。 如要先预付款，请填写《付款通知书》并付 上采购明细或合同，提交直接主管审核签字， 直接主管必须对以下内容进行审核： 1） 采购产生的原因及真实性； 2） 采购价格的合理性； 3） 采购总金额是否正确，是否已经付款。 若发现不符合要求，退回重新提报。 财务审核确认签字主要内容包括： 1） 采购价格是否合理； 2） 是否已经付款，重复申请； 3） 登记付款记录、未到货明细表。 若发现不符合要求，立即退回相关部门重新 整理提报。 权责 相关表单文件 （系统）仓库库存表或部 门需求 （系统）采购单据或部门 需求 （系统）采购单据或部门 需求 付款通知书 （系统）采购单据或部