办事处管理制度1.pdfVIP

精品文档就在这里 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 会计兼出纳工作职责 1. 严格按照会计基础工作要求， 正确使用会计科目 （总部财务特指定 的以外），及时编制会计凭证、财务报表、登记明细帐、总帐、有 关备查簿以及算帐、对帐、报帐、做到手续完备、帐帐相符、内 容真实、数字准确、记载清晰。 2. 按照会计凭证传递程序，加强对会计原始凭证审查、复核，发现问 题及时处理。坚持实行盘点制度，对各种财产物资进行定期和不 定期清查盘点，确保帐实相符，发现帐实不符及时查清原因，作 出妥善处理。 3. 加强资金管理， 财务收支的核算工作， 按权责发生制核算， 销售收 入、销售成本和经营费用，正确分摊或预提各项费用。严格控制 各项费用支出 . 4. 参与了解经济合同、协议等经济文件，随时掌握经济合同、协议的 履行信息，发现问题及时协助处理，并向公司经理汇报。 5. 妥善保管帐册、凭证、报表、合同及其他有关会计资料，并做好建 档工作。 6. 用备查簿， 登记尚未入帐或虽已入帐但已转入费用的固定资产， 低 值易耗品等，并说明存放地点和使用人。 7. 不定期对库存现金、 仓库保管员的库存物资进行盘点核对， 发现帐 实不符，查明原因及时解决。 。 8. 遵守现金管理要求和银行结算管理制度， 做好现金、银行结算业务。 9. 坚持每日核对库存现金， 做到日清月结， 帐实相符， 库存现金无特 殊情况要求备用之外， 不得超出 500 元限额， 超过部分要及时送存 银行 （为考虑安全，送往银行存款或提现金途中， 必须有本公司人 员一人以上随同），不得以任何白条子，抵充库存现金，因公借款 事办妥后，要及时催促结清，超过 1000 元的借款要由三方投资人 精品 文档 精品文档就在这里 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 共同签字审批，不得以任何方式挪用现金。 10. 所分管的财务印章，必须妥善保管，严格按照规定用途使用，对 于支票类，必须严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、 注销 手续。 11. 现金收付时，要在凭证上加盖现金收讫或现金付讫印记，经手人 签名或签章。 12.保管和购买各种票据，对票据的领用办理登记和收回手续，核对 已开出的进帐票号。 13.公司设现金帐、应收账款帐、发出商品帐、库存商品帐。 仓库保管员工作职责 1. 各种商品应采取科学合理和易于盘点的方式排列堆放， 统一归类， 保持仓库清洁卫生，仓库内严禁烟火，不准吸烟。 2. 采购进入的成品半成品要认真仔细，对照采购送货单，逐笔划码 验收，发现数量短缺、破损等情况要查明原因作出处理意见，如 是运输人造成的，由运输人承担责任；属对方发货原因，必须及 时公司经理联系进行核对，并作出处理意见。 3. 公司提货发货时，须复核财务开具的发货单，正确无误后，要看 清楚规格、型号，数量、单价、金额、开票人，送货人、经理签 字，逐笔发货；发出后，及时登记库存商品明细帐，结出结存数， 核对库存数量，如出现差错及时查清追回。 4. 每月定期对仓库商品进行自盘，核对库存数，做到帐实相符，帐 表相符。 5. 仓库属专职管理，钥匙由自己保管，不