综合计划管理办法.pdfVIP

公司综合计划管理办法 第一章 总 则 第一条 贯彻落实公司（以下简称“公司”）“三型两网”世界 一流能源互联网企业战略目标，全面推进“放管服”改革，促进公 司和电网高质量发展，根据国家和公司有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称综合计划是在对公司核心资源和需求 进行综合平衡、统筹优化的基础上，形成的统领公司全局的年度 经营发展目标，是全面落实公司战略和规划的系统实施方案。 第三条 综合计划管理是对公司项目储备、计划编制、审批、 下达、执行、检查、调整、考核（考评）等全过程管理。 第四条 综合计划管理的基本原则： （一）围绕公司战略，落实发展规划，提升发展质效。 （二）统筹需求能力，优化资源配置，实现总体最优。 （三）放管结合，提升服务水平，激发基层管理活力。 第五条 本办法适用于公司各级单位（含全资和控股单位） 的综合计划管理工作，公司参股、代管单位参照执行。 第二章 综合计划管理体系 第六条 综合计划管理包括指标管理和项目管理。 （一）综合计划指标分为“发展投入、经营效益、运行效率、 客户服务”四大类26项（详见附件），以及直属单位个性化指标。 （二）综合计划项目分为16个专项，分别为电网基建、电 网小型基建、生产技改、生产辅助技改、零星购置、生产大修、 生产辅助大修、研究开发、电力营销、电网信息化、管理咨询、 教育培训、产业基建、产业技改、产业大修、股权投资。 第七条 综合计划项目实行分级分类管理。 （一）项目按照总部管理和各单位管理，分级管理。 （二）所属企业按照电网监管类和市场竞争类，分类管理。 第八条 综合计划实行全流程管理。 （一）实施项目常态储备，9 月份下达预安排项目，10 月 份确定总控目标，年终形成综合计划草案报公司决策。 （二）年度计划分批分解，应急项目绿色通道备案，执行全 程跟踪预警，实施方案及时调整，全量信息线上流转。 （三）分类考核考评，管理全过程评价，提高计划全流程管 理的科学性和精准性。 第三章 职责分工 第九条 发展部是公司综合计划管理的归口部门，履行以下 职责： （一）负责公司综合计划管理制度制定及监督执行； （二）负责公司综合计划指标体系构建及优化完善； （三）负责公司项目储备管理，负责储备项目关联审核，会 同财务部开展项目储备库管理； （四）负责提出下一年度综合计划总控目标； （五）负责统一组织综合计划编制； （六）负责结合项目需求和投资能力，衔接预算，经统筹优 化、综合平衡后，形成综合计划建议； （七）负责分解下达公司批准的综合计划指标、总部管理的 项目投入规模和明细，各单位管理的项目投入规模； （八）负责组织综合计划执行情况分析和监督检查； （九）负责统一组织综合计划调整和分解下达； （十）负责售电量、线损率、省间交易电量、公司管理机组 发电量等计划指标管理和计划执行情况分析； （十一）负责电网基建和零购专项计划管理和计划执行情 分析。 第十条 研究室负责管理咨询专项计划管理和计划执行情 况分析。 第十一条 财务部负责营业收入、利润总额、资产总额、资 产负债率、经济增加值（EVA）、可控费用、净资产收益率等计 划指标管理和计划执行情况分析；负责股权投资专项归口管理和 计划执行情况分析，负责金融投资归口管理和计划执行情况分析； 负责预算与综合计划衔接。 第十二条 设备部负责综合供电可靠率（RS1）、综合电压 合格率指标管理和计划执行情况分析；负责电网生产技改、生产 大修专项计划管理和计划执行情况分析。 第十三条 营销部负责业扩服务时限达标率、应收用户电费 余额、当年电费回收率指标管理和计划执行情况分析；负责电力 营销投入专项计划管理和计划执行情况分析。 第十四条 科技部负责研究开发专项计划管理和计划执行 情况分析。 第十五条 基建部负责电网基建工程计划的细化分解落实、 项目建设管理和计划执行情况分析，参与电网基建专项计划的