总务处内控流程与风险分析.docx

1.1内控流程图 1.2风险点分析 关键控制编号 风险点 主要防控措施 责任主体 R1 公司开具发票后，有出现发票未及时给予经办人的情况，造成发票未在当月报销完成。 经办人与公司密切联系，一旦出现上述情况，及时弥补，尽快报销发票。也可根据银行托收回单，校对发票，及时通知公司补齐发票，避免出现上述情况。 总务处 R2 报销流程中涉及多个职能科室及院领导，多方层层签字，有出现一方出差或开会等情况，耽误后续签字，造成发票未及时报销完成。 经办人多方协调，尽快完成发票报销。 总务处、各相关科室及院领导 2.1内控流程图 2.2风险点分析 关键控制编号 风险点 主要防控措施 责任主体 R1 公司虚开、多