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山东省鲁信投资控股集团有限公司2022 年度第一期超短期融资券募集说明书 山东省鲁信投资控股集团有限公司 2022年度第一期超短期融资券募集说明书 注册额度： 30亿元 本期发行金额： 7亿元 发行期限： 270 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级： AAA 发行人：山东省鲁信投资控股集团有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二〇二二年二月 山东省鲁信投资控股集团有限公司2022 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 发行人本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短 期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何 判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投 资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律 责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财 务信息真实、准确、完整、及时。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员 或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。全体董事、监事、高级管理人员已按照 《公司信用类债券信息 披露管理办法》及交易商协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机 构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期超短期融资券发行出 具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的,均视同自愿接受本 募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他 有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说 明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。 1 山东省鲁信投资控股集团有限公司2022 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 声明与承诺1 重要提示5 第一章释义9 第二章风险提示及说明13 一、本期超短期融资券的投资风险13 二、发行人的相关风险13 第三章发行条款26 一、发行条款26 二、发行安排27 第四章募集资金用途30 一、本期超短期融资券募集资金用途30 二、募集资金管理30 三、发行人承诺31 四、偿债保障措施31 第五章发行人基本情况33 一、发行人概况33 二、发行人历史沿革33 三、发行人控股股东和实际控制人情况37 四、发行人独立性情况38 五、发行人重要权益投资情况39 六、发行人内部组织机构情况50 七、发行人员工基本情况61 八、发