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宁波工业投资集团有限公司2022 年度第一期超短期融资券募集说明书 宁波工业投资集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 宁波工业投资集团有限公司 注册金额： 人民币5亿元 本期发行金额： 人民币 【2 】亿元 发行期限： 180天 信用评级机构： 无 信用评级结果： 无 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 联席主承销商： 二零二二年二月 1 宁波工业投资集团有限公司2022 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表 对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债务融 资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立 判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、 高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监 事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、 准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管 理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管 理要求履行了相关内部程序。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内 容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内 容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容 无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容 有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人 会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同 等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 2 宁波工业投资集团有限公司2022 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示6 一、发行人主体提示6 二、发行条款提示7 三、投资人保护机制相关提示7 第一章 释义9 一、常用术语：9 第二章 风险提示及说明 15 一、债务融资工具的投资风险 15 二、发行人相关风险 15 第三章 发行条款 22 一、主要发行条款 22 二、发行安排 24 第四章 募集资金运用 26 一、募集资金主要用途 26 二、偿债资金来源及保障措施 26 三、公司承诺 27 第五章 发行人基本情况 29 一、发行人基本情况 29 二、发行人历史沿革及股本变动情况 29 三、发行人股权结构及实际控制人情况 31 四、发行人重要权益投资情况 34 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 50 六、发行人主营业务情况 69 七、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 109 第六章 发行人主要财务状况 119 一、发行人主要财务数据 12