公路工程PPP项目成本合约专业策划方案.doc

公路工程PPP项目成本合约专业策划方案 ㈠清单成本测算 清单价（万元） （计量收入） 成本支出（万元） 施工期间 收入 上缴公司 管理费率 备注 劳务 材料 设备 分包 间接费 临建设施 其他成本 成本合计 成本测算说明 1、合同工期3年。 2、中标金额元。本项目履约担保为****万，开工预付款为签约合同价的10%，中期支付按项目公司与公司约定的条款执行。 3、调价情况：按招标文件要求为光圆钢筋、带肋钢筋、 级散装水泥、 级散装水泥、沥青（乳化沥青不调价）分别按对应品种进行调差， 级水泥按 级散装水泥差价进行调差，钢筋网片、高强精轧螺纹钢筋按带肋钢筋差价进行调差，调整超过基价± 5 %部分。 4、劳务分包价格按多方询价或参照省内项目同类型劳务价格。 5、该项目主要由施工成本、项目部费用、增值税、上交建投管理费（暂按照有效合同价的3%）组成；项目部费用包含项目部人员薪酬、办公费、交通差旅费、行政固定资产折旧、业务招待费用、企业文化建设费用食堂及职工生活补贴、外委试验费、其他费用、公司试验室授权费、工程险、财务费用。 附件：成本测算清单 ㈡分项工程责任成本分解（项目部） 序号 章节 分项成本 名 称 工作包名称 分项工程 清单总价 分项工程目标成本（元） 目标责任人 备注 劳务 材料 设备 其他（分包） 合计（元） 1 间接费 项目部人员薪酬 2 办公费 3 交通差旅费用 4 行政固定资产折旧 5 业务招待费用 6 企业文化建设费用 7 食堂及职工生活补贴 8 外委试验费用 9 其他费用 10 公司试验室授权费 工程险 11 财务费用 12 税金 税金 13 临时设施 钢筋加工场 14 拌合站及预制场 15 碎石加工场 16 项目部及试验室建设 17 200章 路基 路基工程 18 300章 路面 路面工程 19 400章 桥梁、涵洞 桥梁、涵洞工程 20 600章 交安 交通安全设施 21 700章 绿化 绿化工程 22 23 24 25 合 计 ㈢增效减亏 序号 预测增效减亏项目 成立条件 变更前（单位：万元） 变更后（单位：万元） 项目 责任人 备注 合同价 成本价 利润 合同价 成本价 利润 1 圆管涵 合同价相对高 2 盖板涵 合同价相对高 14 合计 附件：项目变更预测与处置方案 ㈣合约策划（工料机合同计划表） 序号 合同名称 合同标的 (元) 招标 询价 时间管理（天） 备注 合同谈判 合同文本 合同审批 合同交底 1 劳务合同 路基施工 询比价 询价后4天 3 15 3 2 路面工程 询比价 询价后4天 3 15 3 3 临建 询比价 询价后4天 3 15 3 项目部及试验室建设费用 4 机电工程 招标 招标后4天 3 7 3 5 桥梁涵洞 询比价 询价后4天 3 15 3 6 安全设施及预埋管线工程 询比价 询价后4天 3 15 3 1 材料合同 电缆 招标 招标后4天 3 7 3 2 钢筋 询比价 询价后4天 3 15 3 3 型钢、钢板 询比价 招标后4天 3 15 3 4 防水板 询比价 询价后4天 3 15 3 5 6 7 水泥 招标 招标后4天 3 15 3 9 柴油 询比价 询价后4天 3 15 3 10 镀锌角钢 询比价 询价后4天 3 15 3 11 钢管 询比价 询价后4天 3 15 3 12 镀锌钢管 询比价 询价后4天 3 15 3 13 无缝钢管 询比价 询价后4天 3 15 3 14 波纹管 询比价 询价后4天 3 15 3 15 无纺布 询比价 询价后4天 3 15 3 16 止水带 询比价 询价后4天 3 15 3 17 电缆支架 询比价 询价后4天 3 15 3 18 涂料 询比价 询价后4天 3 15 3 19 瓷砖 询比价 询价后4天 3 15 3 20 石屑 询比价 询价后4天 3 15 3 21 黄砂 询比价 询价后4天 3 15 3 22 碎石 询比价 询价后4天 3 15 3 23 矿粉 询比价 询价后4天 3 15 3 24 粉煤灰 询比价 询价后4天 3 15 3 25 减水剂 询比价 询价后4天 3 15 3 26 速凝剂 询比价 询价后4天 3 15 3 27 塑石 询比价 询价后4天 3 15 3 28 袋装水泥 询比价 询价后4天 3 15 3 29 早强砂浆 询比价 询价后4天 3 15 3 1 设备合同 挖机 询比价 询价后4天 3 15 3 租赁12个月 2 装载机 询比价 询价后4天 3 15 3 租赁25个月 3 汽车吊 询比价 询价后4天 3 15 3 租赁8个月 4 随车吊 询比价 询价后4天 3 15 3 租赁10个月 5 洒水车 询比价 询价后4天 3 15 3 租赁30个月 6 砼拌合楼HZS120、发电机组、地磅、全站仪、水