公司财务费用报销管理制度(修改本).docxVIP

财务费用报销管理制度 一、目地： 为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定 ,提高财务管理水平，现结合 公司的具体情况，特制定本制度 . 1、借款报销的审批权限 1.1公司员工因工出差借款或报销， 由各部门经理审签后，报公司财务部门审核， 并送 公司总经理批准 ,方能借款或报销．凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案 . 1。 2员工出差预借差旅费应填写 “借款单”,并注明借款事由及行程，按规定程序报批 后，到财务部门预借差旅费。 1。 3员工出差返回后 ,填写“费用报销单”,按规定的时间及审批手续到财务部门报销． 2、员工差旅费报销标准 2.1员工出差分 “长途”和 . “短途”两种 ,即当天能往返的为 “短途”,出差时间在一天 以上的为 “长途 . 2.２出差住宿费报销标准 :(元 /人／天 ) 技术部：住宿费 8０元／ 2人 /天 ;100元 /３人 /天。 ２。 4出差补助标准 外出员工每人每日补贴２ 0元， 6、７、 8、 9四个月份每人每天补贴 30元；如有特殊情 况需请客户吃饭 ,事先与公司联系后，给予３０元 /人的标准