财务培训2凭证填写规范及粘贴方法.pptVIP

财务培训财务部2013年5月 第一页，共三十四页。 报销单填写规范 1 报销凭证粘贴规范 2 目 录 第二页，共三十四页。 注意事项： 1、正确选择并填写报销单！ 2、确认费用发生的真实性遵循“事件确认”原则。每次费用发生与一个事件、时间、清单、金额对应。 3、差旅费按《出差申请及反馈流程》事先申请。 4、业务费、业务招待费应事先申请。 5、部门活动等费用需事前申请。 第三页，共三十四页。 POIS系统编号 粘贴单据张数 XXXX XX XX 实际核算人 通讯费额度 市内交通费：公车、地铁、出租车 通讯费：手机费、电话费 办公费：办公用品、日用品、报考书籍 业务招待费：招待、住宿、礼品等 会务费：会议费、公司举办会议费用 运杂费：快递费、搬运费 租赁费：员工租房 水电费：租房发生的水电费 福利费：体检费、抚恤费、困难补助 维修费：维修物品 业务费： 咨询费： 培训费： 第四页，共三十四页。 XXXX XX XX POIS系统编号 粘贴单据张数 核算人： 第五页，共三十四页。 通讯费额度未标明,POIS 编号没写 第六页，共三十四页。 发票属于什么类目就写什么类目，比如市内交通费。 第七页，共三十四页。 差旅费的报销要用《外埠出差费报销单》填写。 第八页，共三十四页。 填写的报销金额与原始发票的累计金额不符