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云南省玉溪钢铁有限责任公司100%股权转让 项目分析报告 一、项目投资亮点与建议 2018年，云南省发布《云南省钢铁行业化解过剩产能2018年工作方案的通知》，化解省内过剩钢铁行业产能。中国烟草总公司配合云南省开展工作，尝试了整体资产出租，但未能寻到合作对象，现公开转让旗下两宗股权转让项目，并捆绑交易。它们分别是：云南省玉溪钢铁有限责任公司100%股权转让和玉溪市研和水泥制造有限责任公司51%股权转让。 该项目的意向投资人应对标的企业账面资产进行彻底清查，并对标的企业借用、占用的资产及其所属单位进行调查，综合评估该项目是否具备继续生产之条件，或利用现有资产从事其他行业之生产或服务。 二、转让标的与标的企业基本情况 （一）项目名称与交易形式； 项目名称：云南省玉溪钢铁有限责任公司100%股权转让 交易形式：股权转让 （二）标的企业基本信息 公司名称：云南省玉溪钢铁有限责任公司 注册地址：云南省玉溪市红塔区大营街镇玉溪大营街镇黑龙潭 成立时间：1995年9月4日 法定代表人：杨春 注册资本：人民币1170万元 实缴资本：人民币1170万元 标的企业介绍：云南省玉溪钢铁有限责任公司成立于1995年09月04日，注册资本为1767（万元），在公司发展壮大的26年里，我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，我公司主要经营钢材轧制、钢铁冶炼、镀锌管、建筑材料、金属材料、建筑五金、水暖器材、装饰材料、普通机械的批发、零售；房屋及场地的租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司有好的产品和专业的销售和技术团队，目前团队人数有42人，属于玉溪黑色金属冶炼及压延加工厂黄页行业。 （三）标的企业股权结构 序号 前十位股东名称 持股比例 1 云南省烟草公司玉溪市公司? 100%% （四）经营范围 钢材轧制、钢铁冶炼、镀锌管、建筑材料、金属材料、建筑五金、水暖器材、装饰材料、普通机械的批发、零售；房屋及场地的租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （五）主营业务 黑色金属冶炼及压延。 （六）历史沿革 略。 三、标的企业主营业务分析 （一）公司主营产品介绍 金属制品?,?矿产品?,?仪器仪表?, 机械设备及零配件的销售 , 货物及技术进出口。 （二）公司商业模式介绍 略。 （三）公司资源禀赋及其它 略。 四、企业财务情况 五、行业及市场状况分析 2018年，云南省人民政府办公厅发布文件《关于印发云南省钢铁行业化解过剩产能2018年工作方案的通知》，解决云南省钢铁产能过剩之问题，调整产业结构。受地方环境影响，标的企业经过研究，于2019年尝试整体出租名下资产，但未能成功。经报中国烟草总公司批准，由股东单位云南省烟草公司玉溪市公司作为转让方，出售云南省玉溪钢铁有限责任公司100%股权。 六、项目其他披露内容 1、最近一期财务报表中数据为2021年1-6月的累计金额。 2、据评估报告载： （1）截至本次评估基准日2020年10月31日，本次委托评估的云南省玉溪钢铁有限责任公司的《固定资产一房屋建筑物评估明细表》中，共13项，面积合计12.179.67平方米，由于房屋建筑物所占宗地归集体所有，故未办理产权证。 （2）截至本次评估基准日2020年10月31日，本次委托评估的云南省玉溪钢铁有限责任公司的《固定资产—房屋建筑物评估明细表》中，共49项，面积合计15,592.57平方米房屋证载所有权人为云南省地矿局区调所，与云南省玉溪钢铁有限责任公司不符，该批房屋产权人正在更名中。 （3）截至评估基准日2020年10月31日，本次委估的云南省玉溪钢铁有限责任公司“无形资产-土地使用权评估明细表”中，宗地名称为生活区用地，未办理产权证。具体为宗地使用权人为玉溪市钢铁公司筹备处(云南省玉溪钢铁有限责任公司筹备阶段使用的名称)，用途住宅用地，土地使用权类型为划拨，宗地面积48,916.67平方米，四至情况为东至郭井村、西至乡村道路、南至赤马村、北至赤马村，详细地址红塔区大营街街道办事处郭井村龙吟寺后山，开发程度为三通一平.上述宗地于1993年从玉溪市土地管理局行政划拨所得，至本次评估基准日尚未办理土地产权证，云南省玉溪钢铁有限责任公司承诺上述宗地使用权归云南省玉溪钢铁有限责任公司，并承诺如果上述无证土地产权出现问题愿承担相应的法律责任。本次评估测算时，已按照评估价40%扣除土地使用权出让金。 3、备查资料： （1）资产评估报告； （2）专项审计报告； （3）2020年度审计报告； （4）2021年6月财务报表。