陕西沣景万丽置业有限公司增资项目_项目分析报告_塔米狗.docx

陕西沣景万丽置业有限公司增资项目 转让标的企业基本情况 项目名称 陕西沣景万丽置业有限公司增资 增资方所在地区 陕西省 咸阳市 秦都区 拟征集投资方数量 - 拟募集资金 4 亿元 持股比例或股份数 待定 拟新增注册资本 - 拟增资价格 - 原股东是否参与增资 - 职工是否参与增资 - 涉及非公开协议增资情况 - 增资后企业股权结构 公开征集的最终投资方持股比例为80%； 原股东陕西沣景地产发展有限公司持股比例为20% 对增资有重大影响的相关信息 1.增资方向原股东陕西沣景地产发展有限公司借款约7亿元，按照年利率10%计息，按季结息，借款期限为1年，该借款用于增资方支付土地等相关费用，目前该借款尚未归还。 2. 增资方的主要资产为位于西安西咸新区的一宗161亩地块，其中住宅126亩，商业35亩。2020年11月，增资方委托一家代建方负责该项目地块地上建筑建设事宜，并据此签署了《项目经营管理协议》，增资后增资方继续履行该协议。协议的核心条款包括： （1）代建方负责开展本项目的规划设计方案、目标成本设定、计划节点设定、重大招标（包括但不限于设计方、监理方、总包施工方、重要分包单位、造价机构等）等工作，并严格按照本项目的经营计划（包括本项目的开发计划、可售物业范围、分期销售范围及销售计划（含销售定价）、成本和费用预算等）、本项目规划及设计方案、以及本项目产品设计及装修方案执行； （2）代建方已向陕西沣景万丽置业有限公司支付6.5亿元借款。同时，代建方负责筹措及分笔支付本项目具体管理工作所需资金（作为代建方向陕西沣景万丽置业有限公司提供的借款）。前述借款均按照4倍LPR标准按日计息，LPR指全国银行间同业拆借中心公布的同期同类贷款市场报价利率，均自实际支付之日起，计算至实际清偿之日止； （3）陕西沣景万丽置业有限公司需支付代建方的委托代建费用为：项目销售总额×15%； （4）未经协商一致，《项目经营管理协议》不得无故单方解除，否则承担违约责任。 3.该项目目前代建方已进场，现场已完成土方开挖、桩基工程、展示区等建设工作，部分楼栋已开始进入主体施工阶段。 4.2020年11月，原股东陕西沣景地产发展有限公司将其持有的增资方100%股权质押给代建方。 其他披露信息： 1.本次增资所募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。 2.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资方进行全面了解。意向投资方向西部产权交易所出具加盖公章的企业法人营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书、并盖章签署的《保密承诺函》后方可查阅增资方置放于西部产权交易所的相关备查文件。增资方根据需要将对意向投资方进行反向尽调； 3.其他信息详见西部产权交易所备查文件。 增资专项报告结论 - 增资达成或终止条件 1.达成条件：产生1名意向投资方，增资金额40000万，持股比例80%。 2.终结条件： （1）未产生递交有效竞投文件的合格意向投资方； （2）发生不可抗力导致增资事宜无法正常开展； （3）经原批准机构批准，因特殊情况需要终结增资项目的； （4）其他违反法律、法规等规定应当终止的情形 信息发布期满的安排 信息发布终结 募集资金用途 为适应公司战略发展需要，引入投资方开发建设项目。 增资方案主要内容 陕西沣景万丽置业有限公司注册资本拟由10000万元增至50000万元，新增注册资本40000万元，通过公开方式引进1家投资方以全额货币出资筹得，募集资金总额不低40000万元（一元注册资本对应一元），募集资金超出注册资本金额的计入资本公积。 增资方情况 名称 陕西沣景万丽置业有限公司 住所 陕西省西咸新区沣西新城钓台街道兴园路以东200米 法定代表人 赵月望 成立日期 2020-10-22 注册资本 10000.00万元 实收资本 0.00万元 企业类型 有限责任公司 所属行业 房地产业 经济类型 国有实际控制企业 社会统一信用代码A717LGR9K 经营规模 中型 职工人数 0 股东个数 - 经营范围 一般项目：房地产咨询；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产经纪；物业管理；柜台、摊位出租；停车场服务；酒店管理；会议及展览服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 股权结构 序号 股东名称（按持股比例） 出资比例（%） 1 陕西沣景地产发展有限公司 100.000000 主要财务指标 2021审计报告 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 0.00万元 -0.044179万元 -0.044179万元 资产总额（万元） 负债总额（万元