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北海银滩开发投资股份有限公司35000万股股份转让 项目分析报告 一、项目投资亮点与建议 北海银滩开发投资股份有限公司位于北海市北海大道78号顺天泰大厦（东侧）1-4楼部分区域交通便利，拥有土地开发资质，是北海市银滩旅游景区的开发运营者。标的企业2019年收入超过4.6亿元，净利润约2800万元，收入及盈利均情况良好。受新冠疫情影响，2020年收入及利润有较大下滑，收入1.2亿元，净利润-2800万元。 标的企业是北海市人民政府国有资产监督管理委员会下属地方国有控股企业，负责银滩旅游景区开发及运营工作，并承担政府融资平台职能。随着近年来公司改制，已逐渐拜托政府办企业的经营形式，建立现代企业管理制度，并获得AA等级信用认证。 其他披露内容： 1、本次标的企业中属于北海市国有资产监督管理委员会独享的评估值明细包括：固定资产：100043.10万元；无形资产：15945.10万元；资本公积：7582万元。 2、本项目存在标的企业其他股东不确定是否放弃优先购买权的情形。不放弃优先购买权的股东应根据标的公司章程的约定，参照上海联合产权交易所有限公司的交易规则行使优先购买权。 二、转让标的与标的企业基本情况 （一）项目名称与交易形式； 项目名称：北海银滩开发投资股份有限公司35000万股股份转让 交易形式：股权转让 （二）标的企业基本信息 公司名称：北海银滩开发投资股份有限公司 注册地址：广西自治区北海市北海大道78号顺天泰大厦（东侧）1-4楼部分区域 成立时间：2008-12-02 法定代表人：谭奇志 注册资本：人民币131000万元 实缴资本：人民币131000万元 标的企业介绍：北海银滩开发投资股份有限公司位于北海市北海大道78号顺天泰大厦（东侧）1-4楼部分区域交通便利，拥有土地开发资质，是北海市银滩旅游景区的开发运营者。 （三）标的企业股权结构 序号 前十位股东名称 持股比例 1 北海市人民政府国有资产监督管理委员会 48.09% 2 广西开元投资有限责任公司? 26.72% 3 北海市城市建设投资发展有限公司? 22.9% 4 中信国安集团有限公司? 2.29% （四）经营范围 城市基础设施投资与经营管理，土地投资开发，景区管理与服务，房地产开发，房屋及相应设施租赁，旅游产业开发；投资信息咨询；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （五）主营业务 旅游开发，房地产开发 （六）历史沿革 略。 三、标的企业主营业务分析 （一）公司主营产品介绍 北海市银滩旅游景区的开发、运营，相关产业的投资运营 （二）公司商业模式介绍 略。 （三）公司资源禀赋及其它 标的企业是北海市人民政府国有资产监督管理委员会下属地方国有控股企业，负责银滩旅游景区开发及运营工作，并承担政府融资平台职能。随着近年来公司改制，已逐渐拜托政府办企业的经营形式，建立现代企业管理制度，并获得AA等级信用认证。 四、企业成长性分析 （一）财务情况 盈利能力 标的企业2019年收入超过4.6亿元，净利润约2800万元，收入及盈利均情况良好。受新冠疫情影响，2020年收入及利润有较大下滑，收入1.2亿元，净利润-2800万元。 （二）创新发展与知识产权 略。 （三）信用风险 （四）管理效率 略。