仓库盘存作业指引.doc

XXX有限公司 文件编号 WH-WI-004 版 本 A1 类别 仓库盘存作业指引 生效日期 2021-04-08 程序文件 页 次 Page PAGE 1 of NUMPAGES 6 仓库盘存作业指引 制定部门 制 定 / 日 期 审核 / 日 期 批准 / 日 期 仓务部 文 件 发 行 栏 □采购部 □PMC部 □工程部 □设计开发部 □固态成型部 □液态成型部 □注塑部 □加工部 □喷涂部 □AP中心 □品管部 □仓务部 □工模部 □人力资源部 □信息资讯部 □市场部 □体系部 □管理者代表 □总经办 □企划中心 □财务部 □其他： 修 改 履 历 序号 章节 版 次 制定或修改內容 日 期 1 全部 A0 新版制定 2011-7-15 2 全部 A1 版本修订（部门名称修改） 2021-04-08 1.0 目的 为了及时反映在库物料的数量，确保仓库各类物料的准确性，特制订本制度。 2.0 适用范围 适用于本公司仓库所有成品、半成品、原材料等所有物料。 3.0 定义 4.0 工作职责 4.1 仓务部：负责对所管理物料进出，做好登记，有进入的的坚持每日盘存，按ABC类物料进行循环盘点，确保帐物卡一致。 4.2 财务部：根据仓库月底提出复盘申请，安排人员进行复盘。 5.0 管理细则 5.1 每周坚持循环盘点，按ABC类负责的仓管互盘其他组别的部品方式进行。 5.2 每周盘存发现帐务卡不符时，立即报给负责的仓管，查清原因并上报给经理，经申请批准，调整为实际数量。 5.3 月度例行盘点注意事项： 5.3.1 仓务部应提前邮件通知具体盘点时间，截止收发料时间，盘点方式（自盘+复盘），盘点人员等。 5.3.2 同一个区域，同种状态，相同产品要摆放在一起进行盘点，并填写一张《进销存卡》。 5.3.3 《盘点表》上需要注明盘点数量（或重量）的明细：箱数*每箱数量（重量）+尾数。 5.3.4 盘点时作成盘点清单，以便财务复盘和资料整理。 5.4 每年的6月和12月将进行彻底停线大盘点，依据财务或会计事务所要求进行，确保帐务卡无差异，包装箱无破损、变形，无超高之现象发生。 5.5 每月底进行内部初盘与财务复盘作业后，对有差异的部品实施核查，确定原因后并制定改善对策，经财务总监批准后，系统做盘盈亏帐务处理，以确保在库物料的准确率。 6.0 相关文件 6.1 《产品搬运，储存，包装与防护管理程序》 7.0记录表单 7.1 《进销存卡》 7.2 《盘点表》 7.3 《库存差异分析》