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用友T3 软件应用案例 第六、七章 应收应付款系统 一、采购系统初始设置 操作员赵乾 （001）办理采购期初记账。 二、应收款系统初始设置 操作员：赵乾（001） 1．基本科目设置 1131 2131 5101 应收科目为 1122 （ ），预收科目为2203 （ ），销售收入科目为6001 （ ）， 税金科目交税费-应交增值税-销项税额 。 2．结算方式科目设置 现金结算对应 1001，支票结算、汇票结算、电汇结算、其他结算对应100201。 5．期初应收单据（销售-客户往来-客户往来起初） 2007 2011 （ ）年 12月26 日，销售给01001红光公司 102商品20件，无税单价780元， 201商品 10台，无税单价3570元，共计货款51300元，税款8721元，价税合计60021元。 2007 2011 （ ）年 12月28 日，销售给02002绿谷公司301商品20双，无税单价360元， 302商品20双，无税单价400元，共计货款15200元，税款2584元，价税合计17784元。 2007 2011 （ ）年12月30 日，收到02003青梅公司预付款60000元。 三、应付款系统初始设置 操作员：赵乾（001） 1．基本科目设置 2121 1151 1201 应付科目为 2202 （ ），预付科目为1123 （ ），采购科目为1401 （ ），税金 科目交税费-应交增值税-进项税额 。 2．结算方式科目设置 现金结算对应 1001，支票结算、汇票结算、电汇结算、其他结算对应100201。 4．录入期初采购专用发票（采购-供应商往来-供应商往来起初） 2007 2011 （ ）年 12月29 日，向02003妮妮公司购进302商品30双，单价310元，303 商品50双，单价 158元，共计货款 17200元，税款2924元，价税合计20124元。 2007 2011 （ ）年12月29 日，预付02001欢欢公司货款50000元。 四、日常业务 (1)2日，绿谷公司汇来前欠货款17784元，票号2201，附件1张。 赵乾进入应收款管理系统，录入收款单，审核后制单，生成收0001号凭证： 借：银行存款-工商银行 17784.00 贷：应收账款(绿谷公司) 17784.00 (2)2日，青梅公司订购202商品20台，协议价格2780元/台，301商品80双，协议价 格350元/双。 赵乾进入销售管理系统，开出销售订单并审核。 (3)3日，向欢欢公司订购203商品50 台，单价1500元，要求6 日到货(注：本实验题 中的单价均指不含税单价)。 赵乾进入采购管理系统，开出采购订单并审核。 (4)4日，仓库发出青梅公司2 日所订商品，并开出专用发票，价款83600元，税款 14212 元，价税合计97812元。 ①赵乾进入销售管理系统，开出发货单并审核(可合并开一张发货单)。开出并复核销售 专用发票。 ②赵乾进入库存管理系统，参照发货单生单并审核销售出库单(2＃库、3＃库分别审核)。 ③赵乾进入存货核算系统，对销售出库单进行记账。 ④赵乾进入应收款管理系统，审核销售专用发票，并进行发票制单，生成转 0002号凭 证： 借：应收账款(青梅公司) 97812.00 贷：主营业务收入 83600.00