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天源集团公司财务管理制度 天源集团财务管理制度 财务工作岗位职责 财务工作管理 付款联签审批 合同付款管理 固定资产付款管理 日常费用付款管理 差旅费付款管理 其他付款管理 资产控制与稽核管理 会计档案管理 备章证件管理、封包管 第一章总则 第一条为加强公司的财务管理工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： （一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 （二）建立健全公司财务管理的各种规章制度，分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 （三）积极为公司经营管理提供信息服务，促进公司取得较好的经济效益。 （四）厉行节约，合理使用资金。 （六）对有关机构及财政、税务、银行部门，主动提供有关资料，如实反映情况。 （七）对公司内部资料做到严格保密，不得外泄任何公司财务信息。 （八）公司的公章、法人章、财务章、以及财务岗位相关的名章，分人保管，不得转借他人，以免丢失。 （九）公司的有效证件及协议要妥善保管，由公司指派专人保管 （十）保证财务部及公司各项资产的安全。（十一）承办公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由集团财务总监、集团财务经理、集团资本运营科、集团统计预算科，分公司财 务经理、会计、现金出纳、银行出纳、核算人员组成。公司各部门和职员办理财会事务，必 第四条须遵守本规定。 第二章财务工作岗位职责 第五条集团财务经理负责组织本