业财一体信息化初级资源-04工作领域四操作步骤.docxVIP

工作领域四 典型业务处理 工作任务1 典型采购业务处理 任务1.1采购订单 【业务操作】 采购订单通常是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购商品名称、规格型号、数量、供货时间、地点、价格等，也可以是一种订货的口头协议。 1. 操作员010于长胜登录业财一体信息化平台，从【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购订货】—【采购订单】进入如图4-3所示的采购订单界面。 图4-3 采购订单 2.点击〖增加〗按钮或按下[F5]功能键后，可以直接录入采购订单，这时〖增加〗按钮变成〖参照〗按钮，也可以点击〖参照〗按钮，参照请购单、销售订单、出口订单、采购计划、采购合同生成。 业务类型：系统自动带出普通采购。 订单日期：默认当前业务日期，可以点日历图标选择修改2020-3-15。 订单编号：如果订单编号设置为手工录入，则需直接录入，否则系统自动生成。 采购类型：按[F2]功能键选择录入，正常采购。 供应商：按[F2]功能键选择录入，深圳安美家居有限公司。 部门：可先填写业务员信息，本栏内容自动带出。 业务员：于长胜 税率：13% 存货编码：按[F2]功能键选择录入，0103。 数量：手工录入200。 原币单价：180.00 计划到货日期：按合同或口头协议录入，系统默认为当前业务日期。 3.点击〖保存〗按钮或按下[F6]功能键保存采购订单。 4.点击〖审核〗按钮完成本次采购订单录入。 任务1.2采购到货单 【业务操作】 采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写货物、数量、价格等信息，作为保管员收货的依据。 1. 操作员010于长胜登录业财一体信息化平台，从【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购到货】—【采购到货单】进入如图4-4所示的采购到货单界面。 图4-4 采购到货单 2.采购到货单可以点击〖增加〗按钮或按下[F5]功能键直接录入，点击〖增加〗按钮或按下[F5]功能键后，〖增加〗按钮变成〖参照〗按钮，也可以点击〖参照〗按钮，选择采购订单，在如图4-5所示的查询条件—单据列表过滤界面。 图4-5 查询条件—单据列表过滤 3.录入查询条件后，点击〖确定〗按钮，弹出如图4-6所示的拷贝并执行界面。 图4-6 拷贝并执行 4.选择要拷贝的数据行，点击〖确定〗按钮。数据自动填充到到货单中。如图4-7所示。 图4-7 填写到货单 5.点击〖保存〗按钮或按下[F6]功能键，保存采购到货单。 6.点击〖审核〗按钮完成本次采购到货单录入。 任务1.3采购入库单 【业务操作】 采购入库单是根据签收的采购到货单实际数量填制的入库凭证，采购管理模块与库存管理模块集成使用的情况下，采购入库单在库存管理模块中录入。 1. 操作员010于长胜登录业财一体信息化平台，从【业务工作】—【供应链】—【库存管理】—【采购入库】—【采购入库单】进入如图4-8所示的采购入库单界面。 图4-8 采购入库单 2.采购入库单可以点击〖增加〗按钮或按下[F5]功能键直接录入，也可以点击〖参照〗按钮，选择采购订单或采购到货单，本例选择采购到货单，弹出如图4-9所示的到货单生单列表界面。 图4-9 到货单生单列表 3.选择要拷贝的数据行，点击〖确定〗按钮。数据自动填充到采购入库单中。如图4-10所示。 图4-10 采购入库单 4.将光标放到仓库栏，按下[F2]功能键，弹出如图4-11所示的仓库档案基本参照界面。 图4-11 仓库档案基本参照 5.选择要录入的商品库记录行，点击〖确定〗按钮。 6.点击〖保存〗按钮或按下[F6]功能键保存采购入库单，如图4-12所示。 图4-12 采购入库单保存 7.点击〖审核〗按钮，系统弹出如图4-13所示的库存管理界面，提示该单据审核成功，完成本次采购入库单录入。 图4-13 审核成功 任务1.4采购发票结算单 【业务操作】 采购结算单是根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本的凭据，记载了采购入库单与采购发票的对应关系，业财一体信息化平台提供自动结算和手工结算两种采购结算方式，自动结算要求采购入库单与采购发票要有完全相同的一一对应关系。 1. 操作员010于长胜登录业财一体信息化平台，从【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【专用采购发票】进入如图4-15所示的专用发票界面。 图4-15 专用发票 2.点击〖增加〗按钮或按下[F5]功能键后，〖增加〗按钮变成〖参照〗按钮，点击〖参照〗按钮的向下三角，选择采购入库单，弹出如图4-16所示的查询条件—单据列表过滤界面。 采购发票的参照来源有采购订单、采购入库单和销售发票，点击〖增加〗按钮的向下三角，可以直接参照前述三个来源，同样进入查询条件—单据列表过滤界面。 图4-16 查询条件—单据列表过滤 3.录入查询条件后，点击