09业务解决方案V1.0【专业分包管理】.docVIP

PAGE5 / NUMPAGES17 云南城投众和建设集团有限公司 综合项目管理系统 业务解决方案 【专业分包管理】 建立日期: 2017-11-09 修改日期: 2017-11-13 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 综述 3 1. 专业分包管理业务替代范围 4 1.1业务范围 4 1.2业务流程描述 6 2.专业分包管理业务应用方案 6 2.1专业分包商管理 6 2.1.1专业分包商资审 6 2.1.2专业分包商名录 7 2.1.3专业分包商评价 8 2.2分包比选 9 2.2.1分包比选 9 2.3专业分包合同履约 10 2.3.1专业分包合同评审及登记 10 2.3.2零工单 11 2.3.3专业分包产值统计 12 2.3.4任务书 13 2.3.5专业分包结算 13 2.3.6专业分包付款申请单 14 2.4专业分包成本管理 15 2.4.1专业分包成本帐 15 2.5统计分析 16 2.5.1专业分包合同台帐 16 2.5.2专业分包合同结算支付情况查询 16 综述 业务解决方案——项目专业分包管理 一 方案目标 1.统一分包商编码，建立合格分包商名录；2.有效执行新供应商引进的评审制度、年审制度；3.管控分包成本，预结有理有据。 二 关键环节 1.及时更新合格分包商名录；2.实现新队伍引进的网上评审；3.网上办理分包中间（最终）结算；4.及时统计施工过程中实际完成工程量和应付款信息； 三 重点查询 1.分包合同台帐：分包商平台、合同台帐、累计发生金额、累计完成金额；2.分包结算支付情况查询：合同金额、变更金额、累计结算金额、累计付款金额、欠付金额； 四 适用范围 项目工程分包、钢筋加工 五 组织范围 企业层：成控部、财务部项目层：项目预算员，项目预算主管、项目经理 六 成果文件 《分包资质审查表》、《工程分包方评估表》、《工程分包比选计划审批表》、《工程分包比选评审会签表》、《工程分包合同》、《工程分包结算单》、《请款单》 专业分包管理业务替代范围 1.1业务范围 序号 业务内容 对应模块 管控部门 替代内容 1 专业分包商管理 1.1 专业分包商资审 【专业分包商初评】 招采部 对要合作的专业分包商进行资格审查，线上审批，审批单打印。公司统一将审批合格的分包商加入临时名录。 1.2 专业分包商名录 【专业分包商名录】 招采部 过程中资审合格的分包商由公司统一加入临时名录，年底对分包商进行评价，根据评价情况自动更新分包商合格状态，调整分包商所属类别，形成当年合格专业分包商名录，名录可导出。 1.3 专业分包商评价 【专业分包商评价】 招采部 年底项目部对分包商进行评价，线上审批，审批单打印。公司根据项目评价情况，对分包商做出最终的评价，形成当年合格专业分包商名录。 2 分包比选 2.1 分包比选 【专业分包比选】 招采部 基层单位 项目分包前，需按相关规定进行工程分包比选，线上评审，评审单留底。 3 专业分包合同履约 3.1 专业分包合同评审及登记 【专业分包合同登记】 招采部 分包合同的内部评审，线上审批，审核通过后，项目打印合同盖章，公司备案，归档。 【专业分包预算管理】 招采部 合同中分包明细项的录入。 【专业分包预算成本科目挂接】 财务部 将分包明细项与科目进行对应。 3.2 专业分包变更 【专业分包合同登记】 【专业分包预算管理】 【专业分包预算成本科目挂接】 招采部 财务部 工作内容或单价变更时，需签补充协议，流程同专业分包合同。 3.3 零工单 —— —— 出现不在合同内的工作项，则签补充合同，无零工单。 3.4 专业分包产值统计 【专业分包产值统计】 财务部 专业分包成本，依据当月内部产值对应的专业分包部分来计算，暂估进成本 3.5 任务书 【专业分包预结算】 成控部 项目收方，录入任务书，提交审批。审批通过后，系统打印任务书明细，分包商签字确认，作为付款依据。 3.6 专业分包结算 【专业分包结算】 成控部 项目与分包商确认最终结算量，录入结算，提交审批。审批通过后，打印结算书，分包商签字确认，作为付款依据。 3.7 专业分包付款申请单 【专业分包付款申请单】 财务部 需要付款时，项目提起付款流程，同时带发票和方单到公司进行审核，审核通过后，进行付款。 4 专业分包成本管理 4.1 专业分包成本帐 【专业分包成本帐】 财务部 施工过程中以产值统计暂估进成本，最后系统自动用结算进行冲减进当月成本。 5 统计分析 5.1 专业分包合同台帐 【专业分包合同台帐】 招采部 项目管