集团财务管理工作思路要点.pdfVIP

集团总部财务管理工作思路要点 ※ 近期目标：梳理纠偏、建立体系与模式、提高业务能力 ※ 中期目标：把集团财务中心建设成为“经营数据中心、财务规则中心、 财务知识中心、资金及融资中心” ※ 远期目标：待定 一、 资 金 管 理 1、 资金调度：采用“权限调度+网银控制+超余额即刻划拨”，集 团总部的资金调度重点在：整体监管、内部灵活调剂、提高资金 使用效率，应将部分的逐笔网银付款审核权下放；为便于融资多 渠道拓展，不建议采用“集中资金池管理（集中