2005092501cj03采购付款流程描述.docVIP

北京胜利印刷机械有限企业 北京胜利印刷机械有限企业 采买付款流程描绘 一、流程目标描绘：为实现原材料实时到位，提高工作效率而拟订的采买付 款流程 二、流程输入：供方向我企业发出的对于供货数量、应付款项等情况的传真 三、流程输出：银行填写的汇款单 四、权衡流程绩效的重点指标： 付款的实时性 五、流程接口说明： 1、供方发送的传真 2、现金/支票汇款申请单 六、流程步骤： 流程步骤 1、车间采买员接到传真 主 责任主体 车间采买员 体 参与方 无 采买员接到传真后，查对供货数量和货款数量是否一致。 内容与责任 标 时间要求 接到传真后 准 工作标准 查对无误 输入 供方传真 方式 书面 输出 无 咨询项目组第1页共4页1 流程步骤主责任主体 体参与方 内容与责任 标时间要求准工作标准 输入 方式 输出  北京胜利印刷机械有限企业 2、采买员根据传真内容填写《胜利印机现金/支票付款申请单》 车间采买员 无 汇款金额、汇款帐号、地址等情况要填写详尽。 接到传真后一周之内 内容详尽、数量正确 供方传真 书面 《胜利印机现金/支票付款申请单》 流程步骤 3、总经理审批《胜利印机现金 /支票付款申请单》 主 责任主体 总经理 体 参与方 无 内容与责任 审批《胜利印机现金/支票付款申请单》 标 时间要求 一周之内 准 工作标准 无 输入 《胜利印机现金/支票付款申请单》 方式 书面 输出 《