42财务处理模块基本操作1.pptVIP

【要点解释】　　（1）科目编码---全编码=本级编码+上级编码；二位级长不足补零。　　符合编码规则。　　（2）科目名称---本级名称　　（3）科目类型　　输入一级科目时必须选择输入。选择的类型与科目代码的第一位必须一致。　　输入二级或二级以下科目时，自动设置为与一级科目一致。　　（4）助记码---可不输入。　　（5）账页格式：金额式、外币金额式、数量金额式、数量外币式。 （6）辅助核算。　　包括部门核算、个人往来核算、客户往来核算、供应商往来核算、项目核算五种。（外币、数量、银行账与日记账）　　设置辅助核算后，数据录入时，需要输入不同的附加内容。　　辅助核算设置在最底层（末级）科目上，但为了查询或输出方便，有些科目也可以在末级和上级同时设置辅助核算，但当上级科目设置辅助核算时，其末级科目必须设置相应的辅助核算。　　某一科目可同时设置两种辅助核算，但个人往来、客户与供应商往来不能一同设置。　　辅助核算一经定义并使用，不要随意修改，以免数据混乱。 （7）科目性质（余额方向）：一级科目必须选择输入。　　资产类科目、成本类：借方负债类、所有者权益类：贷方　　损益类中的费用类：借方；损益类中的收入类：贷方　　只能在一级科目设置科目性质，下级科目与一级科目的相同。（8）外币核算：一个科目只能核算一种外币，只有外币核算要求的科目才允许设定外币币名。（9）数量核算（10）日记账、银行账　　库存现金：日记账，银行存款：银行账和日记账。 2.修改与删除会计科目　　（1）单击“修改”图标可以修改光标指向的会计科目。　　（2）单击“删除”图标删除光标指向的当前会计科目。　　注意：有下级科目或已输入初始余额或已用来填制凭证的科目不能删除。　　【任务】修改管理费用---工资费科目属性为部门核算。 3.指定会计科目　　指定会计科目是指定出纳专管的科目。指定科目后，才能执行出纳签字，也才能查看现金或银行存款日记账。　　【任务】指定现金总账科目、银行总账科目、现金流量科目。 （六）录入期初余额---更换菜单　　1.总账期初余额录入　　对于没有设置辅助核算的科目，可以直接录入期初余额。　　年初建账，则输入的期初余额就是年初余额。　　年中建账，则应输入建账月份的期初余额和年初到此时的借贷方累计发生额，系统会自动倒算出年初余额。　　【任务】“库存现金”科目的期初借方余额为5000元，借方累计发生额2000元，贷方累计发生额1000元，则系统自动计算出年初余额4000元。　　实收资本科目的期初余额为904000元。 　2.明细科目余额录入---自动汇总　　期初余额和累计发生额的录入要从最末级科目开始，上级科目的余额和累计发生数据由系统自动计算。　　【任务】“银行存款——工行存款”科目的期初借方余额为300000元，借方累计200000元，贷方累计100000元；　　【任务】库存商品——A商品，数量100件，金额为100000元；　　库存商品——B商品，数量100件，金额为200000元；　　 3.辅助核算科目期初余额录入。　　在录入期初余额时，对于设置为辅助核算的科目，系统会自动地为其开设辅助账页。　　在输入期初余额时，这类科目总账的期初余额是由辅助账的期初明细汇总而来的，也就是说不能直接输入总账期初数。　　【任务】录入期初余额：　　应收账款---北京世纪学校300000元；　　其他应收款---张老三1000元；　　应付账款---北京万科2000元。　　提示：当不想输入某项内容而系统又提示必须输入时，可按ESC键取消输入。　　红字余额应输入负号。 4.2 账务处理模块基本操作 （总账系统） 一、系统初始化 系统初始化是指将通用会计软件转成专用会计软件、将手工会计业务数据移植到计算机的一系列准备工作，是使用会计软件的基础。　　系统初始化工作的好坏，直接影响到会计电算化的效果。　　游戏规则+基础数据　　系统管理模块　　1.操作员管理　　2.账套管理　　3.权限管理 　财务软件模块　　1.部门、职员档案　　2.客户、供应商档案　　3.外币币种及汇率、结算方式　　4.设置凭证类别　　5.设置会计科目　　6.录入科目期初余额 　【任务】以系统管理员（Admin）身份启动与注册系统管理。　　操作：双击桌面“系统管理”图标，系统管理员（Admin）身份登录 （一）设置操作员 　1.增加操作员　　操作员：指有权登录系统进行操作的人员，每次登录系统，都要进行操作员身份的合法性检查。　　路径：权限→操作员　　【任务】增加操作员 提示：　　①设置操作员管理只