72采购与应付款管理系统初始设置ppt-采购与应付款管理.pptVIP

友情提示： 1.系统提供自动复制功能。点击拷贝按钮，则每增加一个存货时，自动复制上一个存货内容。存货编号、代码、名称不复制。 2.保存存货记录时，若发现该条记录的存货名称+规格型号与别的记录相同，则应提示用户：该存货记录的名称+规格型号与×××记录重复，是否继续进行？,若选择继续进行，则保存该记录，否则不予保存档案记录，且将焦点停留在存货名称输入框中。 （七）采购期初录入及记账 为保证账簿数据的连贯性，初次使用采购管理系统时，应先输入采购业务的期初数据， 包括：没有取得供货单位的采购发票，不能进行采购结算的期初暂估入库；已取得供货单位的采购发票，但货物没有入库期初在途存货；没有与供货单位结算完的期初受托代销商品。 如果系统中已有上年的数据，在使用“结转上年”功能后，上年度采购数据自动结转本年。 期初记账是将采购期初数据记入有关采购账；期初记账后，期初数据不能增加、修改，除非取消期初记账。期初记账后输入的入库单、发票都是启用月份及以后月份的单据，在“月末结账”功能中记入有关采购账。 操作步骤： 1.期初单据录入 期初暂估入库单可进入“业务/入库/入库单”或“业务/入库/红字入库单”功能录入；期初受托代销入库单可进入“业务/入库/受托代销入库单”或“业务/入库/红字受托代销入库单”功能录入；期初在途存货可进入“业务/发票/采购发票（蓝字、红字）”功能录入。 2.采购期初记账 在目录区