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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 期末处理 期末关账 步骤：点击【存货核算】→【期末处理】→【关账】，进行期末结账。关账后，期间仍是当前会计期间，但不能再录入财务日期（具体到系统中体现为单据上的“单据日期”）为本期的业务单据，相当于暂时冻结本期业务。关账后可以反关账。 第九十五页，共一百零三页。 暂估处理 暂估处理 　　货先到，期末发票未到，则此笔收货就是暂估。反应在K/3中即是采购收货单未与采购发票钩稽。在下期收到发票后，对于暂估成本与实际成本的差异需要进行调整。K/3商业暂估入库成本的调整有两种方式：单到冲回、差额调整。 第九十六页，共一百零三页。 暂估处理 暂估处理 步骤一：【采购管理】→【采购结算】→【采购增值税发票—新增】关联上月的入库单（钩稽） 第九十七页，共一百零三页。 暂估处理 暂估处理 步骤二点击【存货核算】→【暂估处理】→【暂估调整】，系统提示如下图： 第九十八页，共一百零三页。 暂估处理 暂估处理 到采购收货单查询中可查到已生成两张一正一负已审核的采购收货单，摘要注明是“暂估冲回”，其中负数的收货单取上期暂估收货单成本，正数的收货单取发票成本。生成的这两张暂估冲回单据也需要生成凭证。 第九十九页，共一百零三页。 暂估处理 暂估处理