《外汇业务》课程.pptVIP

? 第四节 远期外汇交易的程序及合约履行 一、远期外汇交易的程序 与即期外汇交易相似。但报价银行不是直接报出远期汇率，而是报出即期汇率和远期差价，因此，询价银行须在极短的时间内算出远期汇率，并决定是否成交。 下面是一笔远期外汇交易的交易过程： A: Hi! Bank of China, HeBei Branch calling. What’s your forward JPY value July 15,2005, please? 　 B：S spot 40/50 第六十二页，共一百三十页。 ? A: 3 mine. B: Ok, done. At 103.70 we sell USD 3 million against JPY, value July 15,2005, JPY to 　Bank of Tokyo, Tokyo for our account A: USD to Bank of China, New York for our accountThanks for the deal, bye. 第六十三页，共一百三十页。 ? 二、远期外汇交易合约的履行（保值性交易） 远期外汇合同签订后，对交易双方都具有法律约束力，双方必须按期履行，不能任意违约。