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2021 出纳年终工作计划范文 2021 出纳年终工作计划范文1 作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟悉出 纳的各项业务，二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标：掌握出 纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。 为了完成既定目标，务必坚持以下资料： 一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。 二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。 1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责; 2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求; 3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法; 4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。 三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。 1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字; 2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误; 3、收付现金双方务必当面点清，防止发生差错; 4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸; 5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。 四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。 另外，作为_项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的 员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作，为固原项目的成功贡献一份 力量。 2021 出纳年终工作计划范文2 作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分 成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作计划： 一、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业 务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记 帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规 定签发现金以票和转帐支票。 4、做好应对突发事件的应急工作。 5、坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习 结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高 自己的业务素质和综合能力。 三、做好资金预算工作，加强成本控制 预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用 等各项支出。 1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括 经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。 2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时 编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月__日必须上报财 务部，部门预算执行情况的分析必须于每月__日报送财务部。 3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花 都行。无计划开支必须专项审批。 四、个人建议措施 要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工 作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公 司发展的步伐。 2021 出纳年终工作计划范文3 一、债权债务的清理，财务部季度工作总结。 清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未 收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入 账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通 知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。 二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。 及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标 完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核 出具准确无误的财务信息，财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议， 就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。 三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。 对__三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现_的会计科目使用有个别科目 不符合财务标准规范，有个别费