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有限公司 现金管理办法 第一章 总则 为进一步加强feigeoer有限公司（以下简称“公司”）现金的内部控制和管理，保证现金安全，规范现金结算行为，促进公司规范运作和健康、稳定发展，根据有关法律 法规和《 企业内部控制基本规范》、《公司章程》、《公司财务工作总则》的规定，结合集团公司实际情况，制定本办法。 本办法适用于有限公司。 第二章 适用范围及原则 第三条 为保证资金安全，原则上应当优先以银行转账进行交易结算。 第三条 除公司财务资产部设立现金库外，其他各部门、分公司和项目管理部不得擅自设现金库。 第四条 公司财务资产部库存现金限额为2000元。核定后的现金库存限额，出纳必须