财务制度分析和总结.docx

财务部管理制度 执行内容 明15 奖励 违规处 序号 元/次 元/次 执行 财务部门是公司的财务管理部门，掌握着公司的财政经济命脉，是支撑公司正常运转的职能管理部门。所以对财务的 管理管理尤为重要，更胜于其它部门。一 ： 总则 财务人员必需更加严格恪守工作职责，遵守财务职业道德。 财务人员属于行政管理人员，必须严格遵守《管理人员管理制度》。违者按照《管理人员管理制度》处理。 财务人员必须严格遵守作息时间，遵守公司的行政管理制度。违者按照《行政管理制度》处理。 财务人员分为会计和出纳，会计管帐，出纳管钱。 财务人员外出必须填写外出登记表，并注明详细的事由，以 保障财务的正常运转，违者处 20 元/次 会计出纳必须每日对好当日的收入支出的帐目，发现问题时及时的查找原因，总经理办公室每月抽时对财务帐目进行 核查，发现帐目差错，由会计出纳共同全额赔偿。并追究行政 责任。 20-100 元 财务会计必须每日将当天的财务情况上报于总经理，漏报处 10 元/次 财务人员监督每日的报销、购买等支付凭证，有异常及时向上级部门汇报。 会计 出纳必须熟悉相互的工作内容，一方有事，另一方可以替补。 财务的帐目收支凭证必须同时有会计出纳的签名，缺一同时 处会计出纳各 10 元/次 财务人员 章必须问明详细的理由，一般情况下都由财务人员亲自盖章。 否则 处 10 元/次 造成严重后果承担