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深圳市御方科技有限公司 出纳工作流程 出纳工作细则： 现金账处理 1、、办理银行存款和现金领取。 2、负责支票、汇票、发票、收据管理。 3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。 4、负责报销差旅费的工作。 a、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，由出纳发款。 b、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，由客服经理审批行程、金额，交由会计审核后，报总经理批准签名，由出纳给予报销。不拖单、不压单、严格执行标准，不故刁难。 5、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 6、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。 7、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单， 防止现金盈亏。 8、一般不办理大面额现金的支付业务，支持用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 9、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。 10、锦园店每星期结算一次。 11、深航店每月跟踪结款，收回支票开具营业收入。 12、东方棕泉以送货单计放应收，每月定期收款。 13、鸿泰阳定期对账，收分成款。 14、锦园店、宿舍、办公室的房租水电：根据合同时间，提前报批， 准时结付。 15、其他收入，即日按笔计入收入。银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。