出纳员分析和总结.docxVIP

出纳员岗位说明书 岗位名称所在部门直接上级所辖人员 出纳员财务部 财务部 主管 岗位编号岗位定员直接下级 岗位分析日期  2 人 2014 年 1 月 1 日 本职： 办理现金收 付、 支票手 续和银行结 算业务职责与工作任务 职责表 述： 负责现 金收付、银 行结算和记 帐 职 工 1、负责审核 收付款凭证，按 规定办理款 项收付业务 ；做好库存 现金管理责 作 2、定期盘点 现金和核对银行 存款对帐单 ，并编制“ 银行存款余 额调节表” — 任 3、建立健全 出纳各种帐目， 及时登记现 金和银行存 款日记帐， 做到日清月 结 务 4、定期核对 现金日记帐与总 帐， 保证帐 帐、 帐款相 符职责表 述： 办理支 票手续和工 资发放 职 工 1、负责执行 支票管理制度。 责 作 2、负责复核 员工工资表，保 证及时正确 发放公司员 工薪酬二 任 务 职 责 三 任职资格教育水 平专业 培训经 历经验 知识 技能技 巧个人素 质 职责表 述： 财务主管交办的其 他工作 中专以 上会计专 业 会计基 础培训 1 年以上 工作经 验 掌握会 计基础知识 、了解一定 的财务管理 知识及相关 的政策法规能够熟 练使用计算 机和财务软 件， 具有网 络的基本知 识 具有人 际能力、沟 通能力、计 划与执行能 力、工作认 真负责 备 注： 本人谨遵本《 岗位说明书》规定的相应岗位责任要求