财富商业城商业实施计划书.docx

. . . . PAGE 3 / NUMPAGES \* ARABIC 44 . . . . 财富城商业计划书 目录 一.合作方式4 ㈠交易结构4 ㈡保障措施4 (3)项目监控措施4 二。项目所在地的宏观环境5 ㈠项目背景5 (二)家电批发市场搬迁的必要性6 (3)与家电行业协会的密切合作7 (4)与火锅产业集团7紧密合作 三。融资公司介绍8 (一)项目公司介绍8 (二)股东结构9 (C)该部的组织结构-11- (四)关键管理人员介绍-11- 四。财富商业城项目介绍-13- (一)工程地点-13- (二)项目建设能力、规模和定位-16- (三)项目经济技术指标-17- (四)项目效果图-18- (5)项目经济效益分析-20- (六)工程进度-21- (七)项目总投资分析-24- (八)项目销售收入分析-24- (九)项目现金流量分析-24- (十)融资期现金流压力测试-26- 项目担保人-XXX财富集团-35- (1)基本信息-35- (二)股东及其权益变动情况-36- (3)组织结构和控制-36- 不及物动词项目担保人-一颗珍珠-38- (1)基本信息-38- ㈡所有权结构-39- 不及物动词项目施工总承包商介绍-39- 七。项目投资价值分析-40- 八。项目风险分析和应对策略-40- 九。结论-40- . . . . PAGE 8 / NUMPAGES \* ARABIC 44 一.合作方式 (一)债权方式 1.合伙人将以贷款形式向项目公司出资人民币5亿元。 2.贷款年化收益15-20%，利息由项目公司支付。某房地产控股股东为项目公司偿还贷款本息提供连带责任保证。 3.项目期限:2-5年。 (2)股权模式 1.合伙人将出资人民币5亿-1亿元，占项目公司股份的10%-49%。 2.资金以外的资金会借给项目公司，年化收益15-20%。 (3)转移方式 整个项目出售，价格面议。 二。项目所在地的宏观环境 (1)项目背景 在“十二五”发展纲要中，成渝经济圈是中国第四个增长极，一个是西部经济中心。2014年，某市地区生产总值达到14265.4亿元，同比增长10.9%，高于全国3.5个百分点。分产业看，第一产业增加值1061.03亿元，增长4.4%；第二产业增加值6531.86亿元，增长12.7%；第三产业增加值6672.51亿元，增长10.0%。全市非公有制经济实现增加值8750.14亿元，增长11.1%。已经成为国内最大的笔记本生产基地和本地物流中心，但相应的配套专业市场相对缓慢。2013年2月16日，某市政府发布了《某市人民政府关于加快长江上游商贸物流中心建设的意见》。《意见》提出，到2020年，基本建成有影响力的全国商贸物流中心。这个项目就是在这个大环境下建立起来的，它想成为西部地区最大的家电数码商贸物流基地。该地块位于“一圈两翼”发展带。 (二)家电批发市场搬迁的必要性 目前一个城市从事家电专业批发的企业有4000多家，其中2300多家主要集中在渝中区新华路。由于政府的战略调整，新华路将建设一条金融街，成为一个城市的金融中心。家电批发行业中心市场面临集体搬迁的迫切需求。 新华路从80年代初的商品服装，发展到卖五金家电。人流量大，市场杂乱，商铺以租赁为主，经营面积小。以雅兰商场为例，总面积只有2.4万。2009年因为顶楼冷却塔起火，存在安全隐患。同时，某批发零售业正处于快速成长发展期。家电批发零售业快速增长的需求与目前的发展存在矛盾，家电数字化产业在规模、业态、模式等方面亟待升级。 (三)与家电行业协会开展密切合作。 某市家电协会有近2300家会员单位。去年，新华路从事家电批发业务的企业销售额超过140亿元，上缴税收5亿元。家电协会将协调组织原家电市场商户预购、预租、搬迁至新市场。某市家电行业协会经过协商，同意缴纳一定的诚意金，获得成本价不低于18000平方米的商铺。某家电行业协会的加入，为这个市场未来的销售打下了坚实的基础。 (四)与火锅产业集团开展密切合作 某知名火锅企业抱着共同把一个火锅品牌做大做强走向全国乃至世界的愿景，组建火锅产业投资集团(以下简称火锅产业集团)。主要发起企业有一手餐饮公司、德庄实业公司、五斗米餐饮公司、营火锅、大牛场火锅、过江龙火锅、永熙老鸭汤、平邑粮油等企业。各股东企业实力雄厚，在国外拥有近2000家餐厅和连锁餐厅，年销售额100亿元。 火锅产业集团已与项目公司签订合作框架协议