U8V110网上报销全产品功能介绍.pptVIP

4.3.3报销标准-定额标准 部门“基建投资部”，到达地点“长春”（省会城市），匹配到的报销标准为定额400，超定额比率80%； 计算方式为：定额*天数+（单据金额-定额*天数）*超定额比率。计算出的报销金额为1840.； 第二十七页，共四十六页。 4.3.4报销标准-比率标准 业务员张静“一级部门经理”，费用项目“通讯费”，匹配到的报销比率为85%； 计算方式为：单据金额*报销比率。500*85%=425。 设置人员对应职务级别 按照职务级别设置报表比率。 匹配到对应的报销比率 第二十八页，共四十六页。 4.4.1与出纳联用 出纳付款时填写支付明细(1)如为网银支付自动生成网银支付单，出纳支付成功后登记日记账；(2)如为非网银支付，支付后直接登记日记账； 支付明细生成总账凭证； 非限额支票领用时，直接登记日记账； 限额支票报销时，登记日记账； 第二十九页，共四十六页。 4.4.2与出纳接口 借款单限额票据支付，登记出纳票据登记簿领用。跟报销单冲销后，做报销操作； 借款单、报销单支付后登记出纳现金银行日记账。 第三十页，共四十六页。 4.4.3与出纳接口-票据领用 参数选择与出纳联用 支付时，可以参照出对应的票据登记薄和票据号 支付成功后，票据为已领用未报销状态 第三十一页，共四十六页。 4.4.4与出纳联用-票据报销 选择限额票据的借款单进行冲销动作 冲借款确认后变成已出票状态 第三十二页，共四十六页。 4.4.5与出纳联用-登记现金银行日记账 选择出纳类别字以及付款银行 在出纳的现金日记账上显示对应记录 第三十三页，共四十六页。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.8.1报销冲借款 支持冲借款指定以及冲借款确认； 冲借款时支持自动分配； 支持冲销他人借款和本人借款； 包括自动冲借款和手工冲借款； 在冲借款时针对借款单进行还款； 控制未冲销完借款，报销单不允许支付； 第一页，共四十六页。 3.8.2报销冲借款——自动冲借款 设置自动冲借款的匹配维度，可以设置业务员、部门、项目等 设置自动借款的先后顺序，先进先出或者后进先出 针对费用报销业务类型设置是否保存后自动冲销借款 保存后自动根据设置匹配对应借款单。也可以手工执行自动冲借款 第二页，共四十六页。 3.8.3报销冲借款-还款 借款单尚欠金额不为0，手工录入还款金额 维护为退还金额，表头金额汇总 录入还款金额后，可以针对借款单生成还款单 第三页，共四十六页。 3.8.4报销冲借款——未冲销完借款，报销单不允许支付 提供支付时需还清借款控制参数 在付款时，如果存在未还清的借款，不能支付 第四页，共四十六页。 3.9.1收付款 支持与出纳、网银接口； 支持单笔或批量收付款； 支持多笔合并收付款； 支持部分收付款； 第五页，共四十六页。 3.9.2收付款操作 合并选择多张单据一起支付。 选择网银支付，收付款银行账号需要录入，生成网银的对私支付单 第六页，共四十六页。 3.10.1单据查询主要功能 支持分别按照5种单据类型进行查询； 支持单据的批量提交和撤销； 支持按照表头汇总显示以及按照表体数据明细显示； 支持对单据的审批流信息进行查看。 第七页，共四十六页。 3.10.2单据查询操作 分别提供了5种单据的查询列表显示。 第八页，共四十六页。 3.10.3单据查询——汇总/明细 按照行明细显示 汇总显示 第九页，共四十六页。 3.11.1报表查询-借款到期报警单 查询条件中可以设置提前天数，查询要到期的借款单。 第十页，共四十六页。 3.11.2报表查询-借款账龄分析表 在网报基础设置中维护账龄区间数据。 可以按照部门或者人员统计账龄数据。 第十一页，共四十六页。 3.11.3报表查询-借款统计表 按照部门或者业务员统计借款数据。 显示对应借款数据中，信用设置的笔数、天数以及金额等。 第十二页，共四十六页。 3.11.4报表查询-借款明细表 按照部门业务员显示明细的借款数据 查询条件中可以设置截止日期，按照截止日期查询出来对应的单据到期或者逾期天数 第十三页，共四十六页。 3.11.5报表查询-收支分析表 查询申请单、收入报销单和费用报销单的数据。 分别显示对应费用项目的申请数和实际发生的报销数据。 第十四页，共四十六页。 3.11.6报表查询-收支明细表 显示报销单的明细数据。分别显示对应的支出金额和收入金额 第十五页，共四十六页。 3.11.7报表查询-网报业务一览表 显示网报所有业务类型的数据，包括申请金额、借款金额、报销金额等 第十六页