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计算机与控制学院分团委学生会新财务管理制度范本 计算机与控制学院分团委学生会新财务管理制度范本 财务管理制度 为了使团委学生会财务管理规范化、 合理化、 透明化、公开化，规范分团委学生会 内部的开支。特制定如下规章制度： 一、购买物品及票据管理。 各部门购买物品消费金额不足 100 元时，应在购买物品前向生活部长说明;当消费 金额超过 100 元时，必须向王老师说明，征得同意后方能购买，否则视为无效。 二、与合作单位的合作。 1.计算机与控制学院团委学生会已经与天外天自选店(东区)、学贤文具(东区)、博雅 复印打印店(东区 8 教、尧山1 教二楼)、一得阁文具(尧山商业街)、惠学林(尧山商业街)//一 得阁文具店、翔宇数码影象中心、天外天自选店(东区)//建立长期合作关系。请需要打印、 复印、购买体育用品、文具、纸张、药品等物品的部门与他们联系。注意：在上述指定地点 购买的物品需要在指定地点作好记录(包括时间，物品名，单价，数量，钱数，经手人，购 买用途)，以便做好统计。 2.关于在合作单位记账的规定：记账总金额超过 30 元、低于 100 元的需向生活部 部长申请， 100 元以上的需向王老师申请，征得同意后方可记账。记账人一般为各部部长或 部长指定的某位同学，记账时需要出示相关证件(三用证或学生证)。 3.原则上一得阁文具店的文具购买只能由宣传部记账，如其他部门有特殊情况，则 需向生活部部长说明。 4.记账同学务必严格分清团委学生会与社团、各年委账目，一旦发现社团、各年委 有误记现象应立即向生活部提出，由生活部与社团、各年委沟通，解决账目误记问题。 5.在指定合作单位所记账目总数，在一学期完后//达到一定数额后//生活部将会对 所记账目进行清算，然后重新记账，如此反复循环。 三、活动经费预算。 1.各部门开展活动需要经费时，应以节约为原则制定活动经费预算方案，并列入工 作计划。每次活动之前，由活动负责人进行经费预算(预算金额与实际所用金额原则上要控 制在plusmn;10%以内)，如宣传、 联系、 评委、 奖品等费用， 逐项列清并制作资金预算表(见 附件 2)。 2. 活动前期活动负责人应填写好《三院团委学生会预决算表》交由王祥老师过目。 活动后期负责人应将预决算表填写完整后向生活部报决算，并对预决算间差异做出相应评估， 在备注栏内写明理由。对于预决算差距过大的活动负责人将会在例会上做出批评。 3.活动所得赞助经费，原则上提成10-15%(由拉到该赞助的同学负责)，剩余的上交 团委学生会作为活动使用经费。其中，所拉赞助的风险及投入由个人自负。 四、物品管理。 1.各种物品购买前， 购买人需认真查看团委学生会储存室内是否已有该物品可供使 用，若经查看确认没有该物品后方可购买。若对物品重复购买，一经发现，将由购买人自付 全部费用并由生活部在例会上对购买人提出批评。 2.各部所购得物品，请节约使用。各部所购买的物品中，如果是非一次性物品，则 该物品在使用完之后，经手人有责任保管好或者放到物品储存室，并写好物品出入表(见附 表)，以便下次续用。 生活部要及时统计剩余物品， 对于剩余物品任何人不得转为私人所有， 一经发现将给予严厉批评。 3.使用或借用储存室的物品时，一定要填写好物品出入表(见附表四)。 4、对于比较大型的活动，借出的东西较多，只需要填好借出去的情况，等一天完 后，再对物品进行检查及整理。 五、票据及账目管理。 1.学生会内部报销原则上以正规发票为凭证，收据无效。发票正面必须填写的内容 包括： 客户(桂林电子科技大学)、品名全称、 金额、 日期。 背面须用铅笔在右下角注明用途、 经手人、 付款人、 日期。注意： 餐饮、娱乐类发票不能报销。 当消费金额较少时(小于 10 元)， 可以不要发票，以收据为证，交给生活部部长报账。 2.生活部部长将作好财务的统计，定期(一个月)向学生会内部公布开支情况，将相 关的发票和收据保管好，在一个活动全结束当月的下月初向王祥老师报销，在每月的5 至 7 日经手人(指定人)可到生活部领取金钱。报销前生活部部长，及经手人将认真填写报销单据 封面(见附表 1)并整理好报销发票，报销过程中将认真填写《现金领取表》。 (即：各部门报销的时间为月初的 5 到 7 日 各部门报账的时间为任何时间 生活部制做报表及向王老师报销的时间为月初 1 到 4 日) 另：若一次性消费达到 200 及以上者， 可及时向王祥老师讲明， 写好《现金领取表》 后，方可提前报销此资金。后将《现金领取表》交于生活部保留， 以便下月初做报表及总计。 3.作为生活部的成员，要有义务也有责任做好财务的保管，分类，记录并指导各部 门的消费等工作，保证工作的顺利和正常进行，。 4.生活部有权对各部门的消费情况，消费金额进行调