公司商务汇票管理办法.docxVIP

1 公司商业汇票管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强xx集团公司(以下简称“ 集团公司” )商业 汇票票据管理，提高票据资金使用效率，降低资金成本，防范资 金风险，根据《中华人民共和国票据法》、《票据管理实施办法》 等法律法规，以及《xx集团公司票据管理办法(试行)》等文 件，制定本办法。 第二条 本办法所称票据是指子分公司(单位)签发和收取 的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。本办法所称票 据池指利用xx集团财务有限责任公司(以下简称“ 财务公司” ) 金融服务功能，与合作银行搭建的为xx集团及所属成员单位提 供商业汇票信息登记、委托管理、质押融资等综合金融服务的票 据管理平台。 第三条 集团公司票据管理应遵循以下原则： (一)依法合规原则:子分公司 (单位)应严格依照票据相关 法律法规签发、取得和转让票据，遵循诚实信用的原则，具有真 实的交易关系和债权债务关系。 (二)资金集中原则：将票据视同货币资金纳入xx集团资 金集中管控体系，使用票据池系统实现票据资金的集中管理和有 效使用，防范票据资金风险。 (三)分级管理原则：公司组织协调票据资金运营、管理和 平衡，子分公司(单位)负责本单位及所属成员单位票据资金的 集中管理和运营。 2 (四)预算控制原则：公司负责票据资金预算平衡和控制， 子分公司(单位)对所属成员单位实行票据资金预算控制。