i6p-V12.0.0新中大资产平台应用手册.docVIP

12.0应用手册系列--资产平台 新中大URP软件i6工程版 应用手册 （资产平台） 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 系统概述 1 1.1系统目标 1 1.2系统功能 1 1.2.1日常处理 2 1.2.2 资产清查 8 1.2.3 闲置资产 10 1.2.4资产升级、保修、报废 12 1.2.5资产报表 12 1.2.6 基础设置 15 2 应用流程 19 3 应用准备 19 3.1 案例简介 19 3.2 方案说明 20 3.3 方案实现 20 3.3.1基础设置 20 3.3.2 资产日常处理 23 3.3.3 资产清查 28 3.3.4 闲置资产 29 3.3.6资产报表 31 1 系统概述 1.1系统目标 资产平台是实现资产管理部门对资产请求、资产领用分配、资产清查、闲置资产等业务的管理。在单组织情况下，资产平台作为当前组织新增资产的入口；在多组织情况下，资产平台可以实现资产统一入口管理，即所有组织不允许直接新增资产卡片，只有通过集团组织新增资产卡片，然后通过“资产下推”功能将该卡片下推到下级组织资产台账上。 资产平台集合固定资产和设备管理的部分功能，但是属于业务功能部分仍在固定资产和设备管理模块进行日常业务管理。 在系统中，资产及设备默认分类：生产设备、办公设备、低值易耗、周转材料、临设设施、房地产、无形资产，根据需要还可以自定义分类或增加下级分类。 1.2系统功能 资产平台可以发起采购、租赁及维护的指令，对应的模块进行操作； （1）如果没有同时使用库存管理模块，则在平台中有资产登记，领用和归还有记录； （2）如果同时使用库存管理模块，则会生成库存管理的出入库单，但是资产平台的登记仍然存在，并与库存管理模块对接；对于简单资产管理的，可以直接做资产登记，然后领用，不需要走资产采购流程，如购买使用办公用品等价值较低且数量不大的资产。 资产平台可以发起采购申请，生成采购管理模块的采购申请单，也可以直接在采购管理管理模块做采购申请单； 资产平台可以不推送到固定资产和设备管理，但是新增核算/非核算选项，勾选了核算选项，则固定资产和设备均可以引用，否则只有设备可以引用。 资产平台模块蓝图： 图1.2-1 资产平台模块蓝图 1.2.1日常处理 1.2.1.1 资产看板 资产看板功能根据产品的单组织或多组织模式进行区分。 （1）多组织模式，用户登录集团组织，并且具有“项目管理”属性的组织查询权限，能够从集团角度查询全集团资产分布情况，可以图形展示。 （2）单组织模式，展示各部门资产的分布情况。 图1.2-2资产看板 1.2.1.2 资产列表 资产列表能够展示各类资产的分布，并且作为资产的管理平台，直接下达与资产管理有关的管理指令或动作。资产列表同时还是查询所有通过资产平台相关单据：资产请求、资产采购、资产调拨、资产租赁、资产领用、入库通知单、出库通知单等单据的详细信息。 同时在资产平台新增的卡片能下推至资产核算模块和设备管理模块。如下图： 图1.2-3资产列表 资产列表还有新增录入资产功能，资产新增可分别引用采购申请、租赁申请、采购合同和租赁协议做为新增资产来源。 图1.2-4资产列表新增 【注意】维护资产卡片时，需要给平台卡片标示上是否核算的属性，卡片上的资产类别是否与资产管理下的模块对应，如低值易耗品类别只能被低值易耗品选中。 1.2.1.3 资产请求 资产请求实现两类功能：1、资产使用请求完整流程：通过“共享平台”套件的资产使用请求送审的单据，经过工作流审批完成，在资产请求单据列表中展示；2、资产请求简单流程：在资产请求列表直接新增单据，通过工作流或资产管理部门审批。 资产请求分为：使用请求、维修请求和报废请求三种类型。集团某公司或某部门需使用资产可通过新增使用请求向上级单位发出请求；维修请求和报废请求即为设备管理或者资产核算模块某些需维修或报废的资产通过此功能向上级单位发出请求。如图示： 图1.2-5资产请求 1.2.1.4 资产采购申请 经过批准，需要通过资产采购形式获取的资产，在此处发起资产采购申请。资产采购请求可引用下级单位发起的并通过审批的使用请求。如图所示： 图1.2-6资产请求 1.2.1.5 资产调拨申请 资产使用请求被批准采用资产调拨形式获取的资产，在此处发起资产调拨申请。 图1.2-7资产请求 1.2.1.6 资产租赁申请 资产使用请求被批准采用资产租赁形式获取的资产，在此处发起资产租赁申请。租赁申请分为内部租入和外部租入；内部租入形式需完善租出组织单位信息。如图： 图1.2-8资产租赁申请 1.2.1.7 资产