金蝶EAS预算管理解决方案售前.pptx

聚合资源 驾驭未来  ----集团预算管了解决方案 ;提 纲;预算能够激励员工努力工作并作为员工绩效考评依据;预算管理着眼为企业战略目标 预算编制应表达以市场为导向经营理念 预算目标分解表达出是全员管理理念 预算编制自上而下、自下而上沟经过程 表达了决议层、管理层、经营层对企业目标和价值认同。 ;预算管理着重处理两个问题;集团全方面预算关键成功要素;全方面预算内容;投融资 预算;集团预算管理模型;预算控制权力分配;规划、计划、预算与考评间关系;预算与企业战略;预算与经营计划;;预 算;提 纲;企业预算管理存在问题;预算管理重点;全方面预算管理体系;;EAS预算管理框架图;;预算管理过程实现;确定企业战略;战略确定和分解;编制预算;全方面性：凡与企业经营目标相关业务、事项均应在预算中得以反应； 真实性： 预算是指导经营，虚假预算要么是一纸空文，要么将企业带向危险境地。所以，预算能够不很准确，但不能不真实； 可行性：全部预算目标均应切实可行； 可控性：进行预算执行控制，应该能确定详细责任主体； 严厉性：预算一经下达，就成了企业“法律”，不得轻易改变； 可调整性：没有百分之百准确预算，当预算本身存在问题和客观环境发生重大变动时，可做适当调整； 保密性：为了企业安全运作,预算应有程度保密。;预算编制基本流程;董事会 预算管理委员会;; 支持各种预算期间：包含年、六个月、季度、月、周、日；最小可支持到日，满足预算一个逐步细化过程； 支持灵活多变预算模板编制格式：采取类似EXCEL表方式，由用户自定义，进行组合项目预算编制； 支持多套预算方案同时编制； 能够自建预算模型，完成预算自动编制； 预算汇编：对预算总指标与分指标汇总进行对比，并批量调整；;设置各种预算周期;集团自定义预算模板、满足灵活应用;集团建立多模板预算方案及分配;基层单位预算编制;预算调整;预算控制;业务和财务结合预算控制; YES 采购业务 其它业务 NO NO NO NO NO ; 经过工作流配置多级审批流程，严格控制预算数； 以责任中心为单位，进行各级组织预算编制和控制； 控制设置: 总账参数中启用预算、 模板控制方式（当期、累计）、 预算方案在执行状态、 设置预算控制策略启用（控制单位、项目等）;经过控制策略实现预算对各业务系统控制;预算模板控制方式;预算控制策略设置;预算对凭证发生额控制;预算对凭证发生额控制;各种审批、控制流程灵活配置;经过预警平台设置预算及时报警;预算分析;跨组织预算表查询、支持选择组织汇总； 提供预算余额查询，对预算执行情况及时掌握； 提供预算数和实际数对比分析； 提供预算执行跟踪，了解预算执行进度；;预算与实际对比分析;预算执行进度跟踪表;预算与其它业务系统关系;提 纲;预算方案特点及作用;;提 纲;宁煤集团预算管理 案例分享;宁煤集团有限责任企业现有资产71亿元，注册资金30亿元人民币。主要经营煤炭开采、煤炭洗选、煤炭深加工、进出口贸易、矿井建设、机械制造、化工、建筑、建材、房地产开发等，是跨行业、多元化经营大型国有独资企业。 宁煤集团有限责任企业按照专业化分工、集约化管理思绪，实施事业部制管理体制，下设6个职能性事业部、6个实业企业制事业部和1个投资发展委员会、3个生产指挥部等93个生产及服务单位。 现有职员46619人，其中各类专业技术人员近万人。 ;预算管理动因;应用业务流程;预算表间业务关系;成本费用预算编制;预算方案建立和分配;预算表在集团或分子企业汇总;应用效果;谢 谢！